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- 2025-09-24 09:10:54基金分红：中航瑞苏纯债基金9月26日分红
- 2025-04-03 03:11:274月2日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.022，涨0.08%
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- 2025-04-01 03:01:103月31日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0214
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- 2025-03-31 13:11:32旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年下半年)
- 2025-03-25 02:29:263月24日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0201，涨0.05%
- 2025-03-25 02:29:263月24日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0201，涨0.05%
- 2025-03-22 02:30:293月21日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0196
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- 2025-03-20 02:56:493月19日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0189，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:33:013月18日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0183
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- 2025-03-15 02:25:483月14日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0201，涨0.08%
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- 2025-03-14 02:55:253月13日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0193，跌0.03%
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- 2025-03-13 02:22:153月12日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0196，涨0.12%
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- 2025-03-11 02:31:173月10日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0195
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- 2025-03-06 02:54:513月5日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0214，涨0.03%
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- 2025-03-01 02:47:312月28日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0204，涨0.06%
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- 2025-02-28 03:01:162月27日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0198，跌0.1%
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- 2025-02-27 02:55:082月26日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0208，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:54:462月25日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0206，涨0.09%
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- 2025-02-21 02:25:592月20日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.023，跌0.14%
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- 2025-02-19 02:19:452月18日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0237，跌0.08%
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- 2025-02-14 02:24:212月13日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0266
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- 2025-02-13 02:21:122月12日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0267，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:23:502月11日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.027，涨0.03%
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- 2025-02-05 01:37:451月27日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0265，涨0.13%
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- 2025-01-17 09:51:23中航瑞苏纯债A,中航瑞苏纯债C: 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2025年分……
- 2025-01-17 09:31:17基金分红：中航瑞苏纯债基金1月21日分红
- 2025-01-09 01:52:541月8日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0474
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- 2025-01-08 01:51:561月7日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0476
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- 2025-01-04 01:50:401月3日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0485，涨0.08%
- 2025-01-04 01:50:401月3日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0485，涨0.08%
- 2024-12-20 09:38:39关于上海分公司办公地址变更的公告
- 2024-12-17 01:43:4812月16日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0452
- 2024-12-17 01:43:4812月16日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0452
- 2024-12-13 01:47:1712月12日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0425
- 2024-12-13 01:47:1712月12日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0425
- 2024-12-12 01:47:5912月11日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0416，涨0.04%
- 2024-12-12 01:47:5912月11日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0416，涨0.04%
- 2024-12-11 01:48:3412月10日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0412
