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- 2024-10-15 01:15:5010月14日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.029
- 2024-10-15 01:15:5010月14日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.029
- 2024-10-12 01:16:4210月11日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0282，涨0.11%
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- 2024-09-26 01:22:289月25日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0306
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- 2024-09-21 01:16:479月20日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0294
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- 2024-09-20 01:17:229月19日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0294，跌0.01%
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- 2024-09-14 01:17:129月13日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.029，涨0.05%
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- 2024-09-13 01:17:459月12日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0285
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- 2024-09-12 01:22:319月11日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0282
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- 2024-09-11 01:21:469月10日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0278
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- 2024-09-07 01:16:479月6日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0275
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- 2024-09-05 01:18:389月4日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0274，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:36:139月3日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0273，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:40:519月2日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0271，涨0.1%
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- 2024-08-29 02:16:518月28日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0258
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- 2024-08-28 02:18:398月27日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0252
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- 2024-08-24 01:16:358月23日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.026
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- 2024-08-23 01:20:338月22日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0259
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- 2024-08-22 01:43:148月21日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0257，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:38:328月20日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0261
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- 2024-08-20 01:42:308月19日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0261，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:18:228月16日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.026，跌0.02%
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- 2024-08-16 01:46:368月15日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0262，跌0.05%
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- 2024-08-15 01:41:128月14日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0267
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- 2024-08-10 01:19:128月9日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0269，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:15:388月8日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0278，跌0.08%
- 2024-08-09 01:15:388月8日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0278，跌0.08%
- 2024-08-08 01:18:208月7日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0286，涨0.02%
- 2024-08-08 01:18:208月7日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0286，涨0.02%
- 2024-08-07 11:15:29中航瑞苏纯债A,中航瑞苏纯债C: 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金产品……
- 2024-08-07 10:24:30中航瑞苏纯债A,中航瑞苏纯债C: 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金更新的招……
- 2024-08-07 10:24:30中航瑞苏纯债A,中航瑞苏纯债C: 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金更新的招……
- 2024-08-07 01:19:178月6日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0284
- 2024-08-07 01:19:178月6日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0284
- 2024-08-06 01:15:518月5日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0288，涨0.03%
- 2024-08-06 01:15:518月5日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0288，涨0.03%
- 2024-05-09 09:31:35基金分红：中航瑞苏纯债基金5月13日分红
