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- 2024-11-22 01:46:2611月21日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0655，涨0.01%
- 2024-11-22 01:46:2611月21日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0655，涨0.01%
- 2024-11-19 01:46:0011月18日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0653，涨0.02%
- 2024-11-19 01:46:0011月18日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0653，涨0.02%
- 2024-11-16 01:46:5511月15日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0651，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:46:3111月14日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.065，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:46:5711月11日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0646，涨0.02%
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- 2024-11-09 04:30:5611月8日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0644，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:49:4611月7日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0643，涨0.01%
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- 2024-11-07 01:45:1511月6日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0642，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:43:3911月5日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0641，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:44:3111月4日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.064，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:44:5211月1日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0638，涨0.02%
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- 2024-11-01 01:47:0410月31日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0636，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:18:2510月29日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0635，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:59:3410月28日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0634，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:50:0910月25日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0633，涨0.01%
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- 2024-10-24 01:19:2010月23日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0632，跌0.02%
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- 2024-10-23 01:18:1910月22日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0634
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- 2024-10-22 01:16:5010月21日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0634，涨0.02%
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- 2024-10-19 01:21:1710月18日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0632，涨0.02%
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- 2024-10-18 01:18:0710月17日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.063，涨0.02%
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- 2024-10-17 01:18:1710月16日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0628，涨0.03%
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- 2024-10-16 01:20:4910月15日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0625，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:19:1610月14日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.062，涨0.1%
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- 2024-10-12 01:20:5210月11日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0609，涨0.06%
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- 2024-10-11 01:19:1110月10日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0603，涨0.02%
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- 2024-10-10 02:20:5810月9日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0601，跌0.1%
- 2024-10-10 02:20:5810月9日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0601，跌0.1%
- 2024-10-09 01:15:5310月8日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0612，涨0.03%
- 2024-10-09 01:15:5310月8日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0612，涨0.03%
- 2024-10-08 11:56:30关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金增加F类基金份额并修改基金合同……
- 2024-10-08 11:54:12关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金F类基金份额暂停大额申购、定期……
- 2024-10-08 11:51:01国泰利享安益短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)
- 2024-10-08 11:51:01国泰利享安益短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)
- 2024-10-08 11:42:37国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金合同
- 2024-10-08 11:42:37国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金合同
