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- 2024-10-24 01:19:2010月23日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0632，跌0.02%
- 2024-10-23 01:18:1910月22日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0634
- 2024-10-23 01:18:1910月22日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0634
- 2024-10-22 01:16:5010月21日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0634，涨0.02%
- 2024-10-22 01:16:5010月21日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0634，涨0.02%
- 2024-10-19 01:21:1710月18日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0632，涨0.02%
- 2024-10-19 01:21:1710月18日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0632，涨0.02%
- 2024-10-18 01:18:0710月17日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.063，涨0.02%
- 2024-10-18 01:18:0710月17日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.063，涨0.02%
- 2024-10-17 01:18:1710月16日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0628，涨0.03%
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- 2024-10-16 01:20:4910月15日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0625，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:19:1610月14日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.062，涨0.1%
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- 2024-10-12 01:20:5210月11日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0609，涨0.06%
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- 2024-10-11 01:19:1110月10日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0603，涨0.02%
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- 2024-10-10 02:20:5810月9日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0601，跌0.1%
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- 2024-10-09 01:15:5310月8日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0612，涨0.03%
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- 2024-10-08 11:56:30关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金增加F类基金份额并修改基金合同……
- 2024-10-08 11:54:12关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金F类基金份额暂停大额申购、定期……
- 2024-10-08 11:51:01国泰利享安益短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)
- 2024-10-08 11:51:01国泰利享安益短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)
- 2024-10-08 11:42:37国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金合同
- 2024-10-08 11:42:37国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金合同
- 2024-10-08 11:41:47国泰利享安益短债债券型证券投资基金托管协议
- 2024-10-08 11:41:47国泰利享安益短债债券型证券投资基金托管协议
- 2024-10-08 09:03:29公告速递：国泰利享安益短债债券基金F类基金份额暂停大额申购、定期定额……
- 2024-10-01 01:17:289月30日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0609，跌0.07%
- 2024-10-01 01:17:289月30日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0609，跌0.07%
- 2024-09-28 01:20:419月27日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0616，跌0.02%
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- 2024-09-27 01:21:169月26日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0618，涨0.01%
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- 2024-09-25 01:21:329月24日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0615
- 2024-09-25 01:21:329月24日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0615
- 2024-09-24 01:14:369月23日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0615，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:21:519月20日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0614，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:22:579月19日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0613，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:19:119月18日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0614，涨0.03%
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- 2024-09-14 01:22:309月13日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0611，涨0.02%
- 2024-09-14 01:22:309月13日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0611，涨0.02%
- 2024-09-13 01:22:309月12日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0609
- 2024-09-13 01:22:309月12日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0609
- 2024-09-12 01:27:089月11日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0609，涨0.01%
- 2024-09-12 01:27:089月11日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0609，涨0.01%
- 2024-09-10 01:24:109月9日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0608，涨0.01%
- 2024-09-10 01:24:109月9日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0608，涨0.01%
- 2024-09-07 01:22:029月6日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0607，涨0.01%
- 2024-09-07 01:22:029月6日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0607，涨0.01%
- 2024-09-04 01:37:119月3日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0605，涨0.01%
- 2024-09-04 01:37:119月3日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0605，涨0.01%
