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- 2024-10-08 11:41:47国泰利享安益短债债券型证券投资基金托管协议
- 2024-10-08 11:41:47国泰利享安益短债债券型证券投资基金托管协议
- 2024-10-08 09:03:29公告速递：国泰利享安益短债债券基金F类基金份额暂停大额申购、定期定额……
- 2024-10-01 01:17:289月30日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0609，跌0.07%
- 2024-10-01 01:17:289月30日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0609，跌0.07%
- 2024-09-28 01:20:419月27日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0616，跌0.02%
- 2024-09-28 01:20:419月27日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0616，跌0.02%
- 2024-09-27 01:21:169月26日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0618，涨0.01%
- 2024-09-27 01:21:169月26日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0618，涨0.01%
- 2024-09-25 01:21:329月24日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0615
- 2024-09-25 01:21:329月24日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0615
- 2024-09-24 01:14:369月23日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0615，涨0.01%
- 2024-09-24 01:14:369月23日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0615，涨0.01%
- 2024-09-21 01:21:519月20日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0614，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:22:579月19日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0613，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:19:119月18日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0614，涨0.03%
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- 2024-09-14 01:22:309月13日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0611，涨0.02%
- 2024-09-14 01:22:309月13日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0611，涨0.02%
- 2024-09-13 01:22:309月12日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0609
- 2024-09-13 01:22:309月12日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0609
- 2024-09-12 01:27:089月11日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0609，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:24:109月9日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0608，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:22:029月6日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0607，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:37:119月3日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0605，涨0.01%
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- 2024-08-27 01:21:438月26日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.06，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:21:068月23日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0599
- 2024-08-24 01:21:068月23日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0599
- 2024-08-13 01:33:288月12日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0595，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:20:438月5日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.06
- 2024-08-06 01:20:438月5日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.06
- 2024-08-02 01:22:548月1日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0596，涨0.01%
- 2024-08-02 01:22:548月1日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0596，涨0.01%
- 2024-08-01 01:21:567月31日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0595，涨0.01%
- 2024-08-01 01:21:567月31日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0595，涨0.01%
- 2024-07-30 01:22:147月29日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0593，涨0.03%
- 2024-07-30 01:22:147月29日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0593，涨0.03%
- 2024-07-20 01:21:387月19日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0584，涨0.01%
- 2024-07-20 01:21:387月19日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0584，涨0.01%
- 2024-04-23 09:05:18公告速递：国泰利享安益短债债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转……
- 2024-03-30 09:31:48公告速递：国泰利享安益短债债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转……
- 2024-02-02 09:08:20公告速递：国泰利享安益短债债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转……
- 2023-12-25 09:04:09公告速递：国泰利享安益短债债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转……
- 2023-09-26 09:08:00公告速递：国泰利享安益短债债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转……
