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- 2024-09-06 01:07:439月5日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0664，涨0.01%
- 2024-09-06 01:07:439月5日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0664，涨0.01%
- 2024-09-05 01:32:539月4日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0663，涨0.07%
- 2024-09-05 01:32:539月4日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0663，涨0.07%
- 2024-09-04 01:32:159月3日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0656，涨0.05%
- 2024-09-04 01:32:159月3日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0656，涨0.05%
- 2024-09-03 01:33:129月2日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0651，涨0.2%
- 2024-09-03 01:33:129月2日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0651，涨0.2%
- 2024-08-31 01:33:148月30日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.063，涨0.03%
- 2024-08-31 01:33:148月30日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.063，涨0.03%
- 2024-08-30 01:32:498月29日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0627，跌0.08%
- 2024-08-30 01:32:498月29日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0627，跌0.08%
- 2024-08-29 02:08:198月28日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0635，涨0.16%
- 2024-08-29 02:08:198月28日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0635，涨0.16%
- 2024-08-28 02:12:238月27日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0618，跌0.15%
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- 2024-08-27 01:05:468月26日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0634，跌0.07%
- 2024-08-27 01:05:468月26日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0634，跌0.07%
- 2024-08-24 01:05:388月23日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0641，涨0.05%
- 2024-08-24 01:05:388月23日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0641，涨0.05%
- 2024-08-23 01:06:468月22日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0636，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:35:408月21日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0633
- 2024-08-22 01:35:408月21日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0633
- 2024-08-21 01:33:218月20日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0633
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- 2024-08-20 01:38:118月19日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0633，涨0.09%
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- 2024-08-17 01:05:578月16日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0623
- 2024-08-17 01:05:578月16日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0623
- 2024-08-16 01:38:518月15日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0623，跌0.16%
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- 2024-08-15 01:34:048月14日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.064，涨0.17%
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- 2024-08-14 01:34:448月13日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0622，涨0.25%
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- 2024-08-13 01:31:158月12日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0595，跌0.36%
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- 2024-08-10 01:06:038月9日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0633，跌0.16%
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- 2024-08-09 01:31:218月8日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.065，跌0.22%
- 2024-08-09 01:31:218月8日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.065，跌0.22%
- 2024-08-08 01:06:158月7日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0674，涨0.08%
- 2024-08-08 01:06:158月7日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0674，涨0.08%
- 2024-08-07 01:06:258月6日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0665，跌0.05%
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- 2024-08-06 01:05:318月5日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.067，涨0.04%
- 2024-08-06 01:05:318月5日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.067，涨0.04%
- 2024-08-03 01:06:048月2日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0666，涨0.04%
- 2024-08-03 01:06:048月2日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0666，涨0.04%
- 2024-08-02 01:06:088月1日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0662，涨0.12%
- 2024-08-02 01:06:088月1日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0662，涨0.12%
- 2024-08-01 01:05:247月31日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0649，涨0.05%
- 2024-08-01 01:05:247月31日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0649，涨0.05%
- 2024-07-31 01:06:427月30日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0644，涨0.04%
- 2024-07-31 01:06:427月30日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0644，涨0.04%
- 2024-07-30 01:06:107月29日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.064，涨0.12%
- 2024-07-30 01:06:107月29日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.064，涨0.12%
- 2024-07-27 01:06:337月26日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0627，涨0.04%
- 2024-07-27 01:06:337月26日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0627，涨0.04%
