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- 2024-07-26 01:06:067月25日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0623，涨0.08%
- 2024-07-26 01:06:067月25日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0623，涨0.08%
- 2024-07-25 01:34:107月24日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0615，跌0.01%
- 2024-07-25 01:34:107月24日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0615，跌0.01%
- 2024-07-24 01:32:407月23日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0616，涨0.1%
- 2024-07-24 01:32:407月23日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0616，涨0.1%
- 2024-07-20 01:06:027月19日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0589，涨0.04%
- 2024-07-20 01:06:027月19日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0589，涨0.04%
- 2024-07-19 01:10:417月18日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0585，跌0.04%
- 2024-07-19 01:10:417月18日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0585，跌0.04%
- 2024-07-18 01:10:267月17日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0589，涨0.01%
- 2024-07-18 01:10:267月17日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0589，涨0.01%
- 2024-07-17 01:09:497月16日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0588，涨0.02%
- 2024-07-17 01:09:497月16日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0588，涨0.02%
- 2024-07-16 01:09:007月15日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0586，涨0.07%
- 2024-07-16 01:09:007月15日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0586，涨0.07%
- 2024-07-13 01:08:497月12日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0579，涨0.04%
- 2024-07-13 01:08:497月12日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0579，涨0.04%
- 2024-07-12 01:09:247月11日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0575，涨0.05%
- 2024-07-12 01:09:247月11日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0575，涨0.05%
- 2024-07-11 01:10:427月10日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.057，涨0.01%
- 2024-07-11 01:10:427月10日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.057，涨0.01%
- 2024-07-10 01:10:197月9日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0569，涨0.1%
- 2024-07-10 01:10:197月9日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0569，涨0.1%
- 2024-07-09 01:10:177月8日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0558，跌0.13%
- 2024-07-09 01:10:177月8日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0558，跌0.13%
- 2024-07-06 01:09:487月5日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0572，跌0.13%
- 2024-07-06 01:09:487月5日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0572，跌0.13%
- 2023-12-14 09:06:03基金分红：南方中证政策性金融债指数A类份额基金12月19日分红
- 2023-12-13 09:02:15公告速递：南方中证政策性金融债指数基金A类基金份额限制大额申购、定投……
