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- 2024-10-12 01:05:5210月11日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.069，涨0.04%
- 2024-10-11 01:05:0510月10日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0686，涨0.27%
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- 2024-10-10 02:08:3010月9日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0657，涨0.11%
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- 2024-10-09 01:04:3710月8日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0645
- 2024-10-09 01:04:3710月8日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0645
- 2024-10-01 01:05:459月30日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0663，涨0.08%
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- 2024-09-28 01:05:289月27日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0655，跌0.61%
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- 2024-09-27 01:05:479月26日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.072，跌0.23%
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- 2024-09-26 01:07:119月25日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0745，涨0.32%
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- 2024-09-25 01:05:529月24日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0711，跌0.2%
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- 2024-09-24 01:04:099月23日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0733，涨0.03%
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- 2024-09-21 01:05:579月20日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.073，涨0.05%
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- 2024-09-20 01:06:059月19日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0725，涨0.02%
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- 2024-09-19 01:04:489月18日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0723，涨0.14%
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- 2024-09-14 01:05:579月13日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0708，涨0.13%
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- 2024-09-13 01:06:139月12日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0694，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:06:329月11日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0692，涨0.12%
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- 2024-09-11 01:06:439月10日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0679，涨0.05%
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- 2024-09-10 01:06:189月9日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0674，涨0.09%
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- 2024-09-07 01:06:299月6日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0664
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- 2024-09-06 01:07:439月5日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0664，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:32:539月4日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0663，涨0.07%
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- 2024-09-04 01:32:159月3日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0656，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:33:129月2日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0651，涨0.2%
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- 2024-08-31 01:33:148月30日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.063，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:32:498月29日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0627，跌0.08%
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- 2024-08-29 02:08:198月28日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0635，涨0.16%
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- 2024-08-28 02:12:238月27日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0618，跌0.15%
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- 2024-08-27 01:05:468月26日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0634，跌0.07%
- 2024-08-27 01:05:468月26日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0634，跌0.07%
- 2024-08-24 01:05:388月23日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0641，涨0.05%
- 2024-08-24 01:05:388月23日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0641，涨0.05%
- 2024-08-23 01:06:468月22日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0636，涨0.03%
- 2024-08-23 01:06:468月22日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0636，涨0.03%
- 2024-08-22 01:35:408月21日基金净值：南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0633
