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- 2024-10-11 01:06:1710月10日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0026，涨0.22%
- 2024-10-10 02:09:3810月9日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0004，涨0.05%
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- 2024-10-09 01:05:3710月8日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值0.9999，跌0.18%
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- 2024-10-01 01:06:449月30日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0017，跌0.08%
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- 2024-09-28 01:06:289月27日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0025，跌0.35%
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- 2024-09-27 01:07:079月26日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.006，跌0.08%
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- 2024-09-26 01:08:459月25日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0068，涨0.21%
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- 2024-09-25 01:07:169月24日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0047，跌0.03%
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- 2024-09-24 01:05:159月23日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.005，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:07:159月20日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0163，涨0.01%
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- 2024-09-20 09:03:48基金分红：易方达裕浙3个月定开债券基金9月24日分红
- 2024-09-20 01:07:229月19日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0162，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:15:569月18日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0163，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:07:269月13日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0158，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:07:389月12日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0154，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:08:119月11日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0153，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:08:319月10日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0146，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:07:529月9日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0144，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:07:519月6日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0141，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:09:239月5日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.014，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:33:269月4日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0139，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:32:489月3日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0138，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:33:559月2日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0134，涨0.11%
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- 2024-08-31 01:33:568月30日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0123，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:33:378月29日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0122
- 2024-08-30 01:33:378月29日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0122
- 2024-08-29 02:09:018月28日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0122，涨0.04%
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- 2024-08-28 02:13:098月27日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0118，跌0.05%
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- 2024-08-27 07:13:238月26日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0123，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:06:468月23日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0122，涨0.04%
- 2024-08-24 01:06:468月23日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0122，涨0.04%
- 2024-08-23 01:08:058月22日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0118，涨0.02%
- 2024-08-23 01:08:058月22日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0118，涨0.02%
- 2024-08-22 01:36:378月21日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0116，跌0.01%
- 2024-08-22 01:36:378月21日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0116，跌0.01%
