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- 2024-08-21 01:34:188月20日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0117
- 2024-08-21 01:34:188月20日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0117
- 2024-08-20 01:38:428月19日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0117，涨0.02%
- 2024-08-20 01:38:428月19日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0117，涨0.02%
- 2024-08-17 01:07:128月16日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0115，跌0.01%
- 2024-08-17 01:07:128月16日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0115，跌0.01%
- 2024-08-16 01:40:228月15日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0116，跌0.04%
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- 2024-08-15 01:34:468月14日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.012，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:35:508月13日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0113，涨0.12%
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- 2024-08-13 01:31:318月12日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0101，跌0.16%
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- 2024-08-10 01:07:168月9日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0117，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:31:408月8日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0124，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:07:388月7日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0131，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:07:448月6日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0127，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:06:398月5日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0129，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:07:218月2日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0126，涨0.02%
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- 2024-08-02 01:07:248月1日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0124，涨0.07%
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- 2024-08-01 01:06:437月31日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0117，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:08:127月30日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0112，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:07:307月29日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0111，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:07:497月26日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0107
- 2024-07-27 01:07:497月26日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0107
- 2024-07-26 01:07:277月25日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0107，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:35:187月24日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0105，跌0.01%
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- 2024-07-24 01:33:137月23日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0106，涨0.06%
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- 2024-07-20 01:07:277月19日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0089，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:07:397月18日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0087，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:07:147月17日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0088
- 2024-07-18 01:07:147月17日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0088
- 2024-07-17 01:07:077月16日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0088，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:06:327月15日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0087，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:06:217月12日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0083，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:06:437月11日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0079，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:07:307月10日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0076，涨0.01%
- 2024-07-11 01:07:307月10日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0076，涨0.01%
- 2024-07-10 01:07:157月9日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0075，涨0.07%
- 2024-07-10 01:07:157月9日基金净值：易方达裕浙3个月定开债券最新净值1.0075，涨0.07%
