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- 2025-04-03 02:59:584月2日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0058，涨0.09%
- 2025-04-03 02:59:584月2日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0058，涨0.09%
- 2025-04-01 02:05:453月31日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.005，涨0.02%
- 2025-04-01 02:05:453月31日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.005，涨0.02%
- 2025-03-29 08:24:073月28日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0048，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:22:013月27日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0047，跌0.01%
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- 2025-03-27 08:21:033月26日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0048，涨0.07%
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- 2025-03-26 08:22:583月25日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0241，涨0.02%
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- 2025-03-25 09:31:56基金分红：申万菱信安泰景利纯债债券基金3月27日分红
- 2025-03-25 02:13:133月24日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0239，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:13:593月21日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0234，跌0.05%
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- 2025-03-21 02:17:213月20日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0239，涨0.15%
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- 2025-03-20 02:05:523月19日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0224，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:14:293月18日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0218，涨0.01%
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- 2025-03-15 02:13:053月14日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0237，涨0.08%
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- 2025-03-14 02:05:523月13日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0229，跌0.02%
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- 2025-03-13 02:09:213月12日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0231，涨0.17%
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- 2025-03-12 02:05:293月11日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0214，跌0.2%
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- 2025-03-11 02:14:083月10日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0234，跌0.01%
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- 2025-03-08 02:49:363月7日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0235，跌0.2%
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- 2025-03-07 02:09:223月6日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0255，跌0.14%
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- 2025-03-06 02:46:223月5日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0269，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:14:003月4日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0266，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:14:293月3日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0267，涨0.13%
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- 2025-03-01 02:38:192月28日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0254，涨0.14%
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- 2025-02-28 02:51:472月27日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.024，跌0.13%
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- 2025-02-27 02:04:392月26日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0253，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:04:412月25日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0252，涨0.14%
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- 2025-02-22 02:12:452月21日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0259，跌0.19%
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- 2025-02-21 02:10:532月20日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0279，跌0.17%
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- 2025-02-19 02:08:292月18日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0286，跌0.07%
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- 2025-02-15 02:12:402月14日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0308，跌0.13%
- 2025-02-15 02:12:402月14日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0308，跌0.13%
- 2025-02-14 02:10:312月13日基金净值：申万菱信安泰景利纯债A最新净值1.0321，跌0.03%
