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- 2024-10-18 07:12:2210月17日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0343，涨0.08%
- 2024-10-17 07:12:2210月16日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0335，跌0.05%
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- 2024-10-16 07:06:1310月15日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.034，涨0.02%
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- 2024-10-15 07:10:4210月14日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0338，涨0.04%
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- 2024-10-12 07:13:5110月11日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0334，涨0.05%
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- 2024-10-11 07:12:2510月10日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0329，涨0.17%
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- 2024-10-10 07:12:3010月9日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0311，涨0.05%
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- 2024-10-09 07:12:3110月8日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0306，跌0.16%
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- 2024-10-01 07:13:569月30日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0323，跌0.03%
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- 2024-09-28 07:13:469月27日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0326，跌0.4%
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- 2024-09-27 07:11:409月26日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0367，跌0.12%
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- 2024-09-26 07:10:439月25日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0379，涨0.15%
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- 2024-09-25 07:11:589月24日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0363，跌0.08%
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- 2024-09-24 07:12:539月23日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0371，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:13:049月20日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.037，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:11:309月19日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0368，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:04:509月18日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0369
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- 2024-09-14 07:13:169月13日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0362，涨0.05%
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- 2024-09-13 07:11:439月12日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0357，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:13:229月11日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0356，涨0.07%
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- 2024-09-11 07:13:309月10日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0349，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:11:349月9日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0346，涨0.04%
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- 2024-09-07 07:12:169月6日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0342，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:09:459月5日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0341
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- 2024-09-05 07:11:059月4日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0341，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:11:289月3日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0338，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:10:329月2日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0334，涨0.12%
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- 2024-08-31 07:11:528月30日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0322，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:10:598月29日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.032，跌0.01%
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- 2024-08-29 07:10:538月28日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0321，涨0.07%
- 2024-08-29 07:10:538月28日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0321，涨0.07%
- 2024-08-28 07:12:388月27日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0314，跌0.08%
