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- 2025-04-03 02:57:514月2日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0614，涨0.1%
- 2025-04-03 02:57:514月2日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0614，涨0.1%
- 2025-04-02 08:24:534月1日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0603，涨0.03%
- 2025-04-02 08:24:534月1日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0603，涨0.03%
- 2025-04-01 02:52:333月31日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.06，涨0.04%
- 2025-04-01 02:52:333月31日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.06，涨0.04%
- 2025-03-29 08:17:223月28日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0596，跌0.02%
- 2025-03-29 08:17:223月28日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0596，跌0.02%
- 2025-03-28 08:15:533月27日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0598，涨0.01%
- 2025-03-28 08:15:533月27日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0598，涨0.01%
- 2025-03-27 08:14:483月26日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0597，涨0.08%
- 2025-03-27 08:14:483月26日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0597，涨0.08%
- 2025-03-26 08:16:263月25日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0589，涨0.08%
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- 2025-03-25 02:08:543月24日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0581，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:10:243月21日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0576，跌0.01%
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- 2025-03-21 02:11:343月20日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0577，涨0.22%
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- 2025-03-20 02:49:063月19日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0554，涨0.07%
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- 2025-03-19 02:09:263月18日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0547，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:22:403月17日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0544，跌0.25%
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- 2025-03-15 02:09:503月14日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.057，涨0.06%
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- 2025-03-14 02:46:383月13日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0564，涨0.04%
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- 2025-03-13 02:39:203月12日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.056，涨0.16%
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- 2025-03-12 02:47:543月11日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0543，跌0.26%
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- 2025-03-11 02:09:463月10日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0571，跌0.09%
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- 2025-03-08 02:46:383月7日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.058，跌0.26%
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- 2025-03-07 02:38:373月6日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0608，跌0.14%
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- 2025-03-06 02:44:143月5日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0623，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:09:333月4日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.062
- 2025-03-05 02:09:333月4日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.062
- 2025-03-04 02:09:323月3日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.062，涨0.11%
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- 2025-03-01 02:35:582月28日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0608，涨0.07%
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- 2025-02-28 02:49:392月27日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0601，跌0.1%
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- 2025-02-27 02:45:512月26日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0612，涨0.04%
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- 2025-02-26 02:45:592月25日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0608，涨0.04%
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- 2025-02-25 08:21:362月24日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0604，跌0.27%
- 2025-02-25 08:21:362月24日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0604，跌0.27%
- 2025-02-22 02:09:112月21日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0633，跌0.16%
- 2025-02-22 02:09:112月21日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0633，跌0.16%
- 2025-02-21 02:07:272月20日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.065，跌0.14%
- 2025-02-21 02:07:272月20日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.065，跌0.14%
