- 2025-01-18 07:49:581月17日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.066,跌0.05%
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- 2025-01-17 07:48:381月16日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0665,跌0.07%
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- 2025-01-16 07:41:581月15日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0672,涨0.05%
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- 2025-01-15 07:41:441月14日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0667,涨0.08%
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- 2025-01-14 07:41:461月13日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0658,跌0.08%
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- 2025-01-11 07:49:351月10日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0667,涨0.03%
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- 2025-01-10 07:47:461月9日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0664,跌0.12%
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- 2025-01-09 01:35:521月8日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0677,跌0.01%
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- 2025-01-08 01:36:011月7日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0678,跌0.09%
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- 2025-01-07 07:47:301月6日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0688,涨0.03%
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- 2025-01-04 01:35:381月3日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0685,涨0.06%
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- 2025-01-03 07:41:591月2日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0679,涨0.23%
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- 2025-01-01 13:37:0812月31日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0654,涨0.14%
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- 2024-12-31 07:43:1712月30日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0639,涨0.02%
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- 2024-12-28 07:43:0812月27日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0637,涨0.12%
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- 2024-12-27 01:37:2412月26日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0624,涨0.07%
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- 2024-12-26 07:43:4712月25日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0617,跌0.08%
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- 2024-12-25 07:41:0912月24日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0625,跌0.07%
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- 2024-12-24 07:41:0312月23日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0632,涨0.03%
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- 2024-12-21 07:42:2212月20日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0629,涨0.08%
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- 2024-12-20 07:40:5912月19日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.062
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- 2024-12-19 07:41:1612月18日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.062,跌0.07%
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- 2024-12-18 07:43:4212月17日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0627,跌0.04%
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- 2024-12-17 01:33:5412月16日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0631,涨0.09%
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- 2024-12-14 01:33:3512月13日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0621
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- 2024-12-13 01:34:3512月12日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0612,涨0.04%
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- 2024-12-12 01:34:5312月11日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0608,涨0.02%
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- 2024-12-11 01:34:5812月10日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0606
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- 2024-12-10 01:34:0912月9日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0584,涨0.06%
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- 2024-12-07 01:34:2112月6日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0578,涨0.01%
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