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- 2024-12-28 07:43:0812月27日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0637，涨0.12%
- 2024-12-28 07:43:0812月27日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0637，涨0.12%
- 2024-12-27 01:37:2412月26日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0624，涨0.07%
- 2024-12-27 01:37:2412月26日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0624，涨0.07%
- 2024-12-26 07:43:4712月25日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0617，跌0.08%
- 2024-12-26 07:43:4712月25日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0617，跌0.08%
- 2024-12-25 07:41:0912月24日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0625，跌0.07%
- 2024-12-25 07:41:0912月24日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0625，跌0.07%
- 2024-12-24 07:41:0312月23日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0632，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:42:2212月20日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0629，涨0.08%
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- 2024-12-20 07:40:5912月19日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.062
- 2024-12-20 07:40:5912月19日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.062
- 2024-12-19 07:41:1612月18日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.062，跌0.07%
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- 2024-12-18 07:43:4212月17日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0627，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:33:5412月16日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0631，涨0.09%
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- 2024-12-14 01:33:3512月13日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0621
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- 2024-12-13 01:34:3512月12日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0612，涨0.04%
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- 2024-12-12 01:34:5312月11日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0608，涨0.02%
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- 2024-12-11 01:34:5812月10日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0606
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- 2024-12-10 01:34:0912月9日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0584，涨0.06%
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- 2024-12-07 01:34:2112月6日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0578，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:34:0612月5日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0577
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- 2024-12-05 01:34:4412月4日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0574，涨0.09%
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- 2024-12-04 01:34:3012月3日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0564
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- 2024-12-03 01:34:3512月2日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0565，涨0.18%
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- 2024-11-30 01:34:1911月29日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0546
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- 2024-11-29 01:34:2911月28日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0538，涨0.05%
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- 2024-11-28 01:34:3311月27日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0533，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:34:3811月26日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0531
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- 2024-11-26 01:33:4911月25日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0528，涨0.06%
- 2024-11-26 01:33:4911月25日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0528，涨0.06%
- 2024-11-23 01:34:2111月22日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0522，涨0.01%
- 2024-11-23 01:34:2111月22日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0522，涨0.01%
- 2024-11-22 01:34:0911月21日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0521，涨0.05%
- 2024-11-22 01:34:0911月21日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0521，涨0.05%
- 2024-11-22 00:00:4411月20日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0516
- 2024-11-22 00:00:4411月20日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0516
- 2024-08-28 03:12:04嘉实双季瑞享6个月持有债券A,嘉实双季瑞享6个月持有债券C: 嘉实双季瑞享6……
- 2024-08-28 03:12:04嘉实双季瑞享6个月持有债券A,嘉实双季瑞享6个月持有债券C: 嘉实双季瑞享6……
