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- 2024-10-25 01:33:0710月24日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.03，跌0.02%
- 2024-10-25 01:33:0710月24日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.03，跌0.02%
- 2024-10-24 01:03:4010月23日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0302，跌0.09%
- 2024-10-24 01:03:4010月23日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0302，跌0.09%
- 2024-10-23 01:03:2510月22日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0311，跌0.09%
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- 2024-10-22 01:03:1110月21日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.032
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- 2024-10-19 01:04:0710月18日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.032，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:03:4910月17日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0322，涨0.08%
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- 2024-10-17 01:04:0410月16日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0314
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- 2024-10-16 01:04:4810月15日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0314，涨0.07%
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- 2024-10-15 01:03:5310月14日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0307，涨0.14%
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- 2024-10-12 01:03:5610月11日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0293，涨0.18%
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- 2024-10-11 01:03:3710月10日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0275，涨0.23%
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- 2024-10-10 02:06:5810月9日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0251，跌0.1%
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- 2024-10-09 01:03:1510月8日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0261，跌0.18%
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- 2024-10-01 01:03:449月30日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.028，跌0.28%
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- 2024-09-28 01:03:459月27日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0309，跌0.36%
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- 2024-09-27 01:04:039月26日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0346，跌0.09%
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- 2024-09-26 01:04:549月25日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0355，涨0.11%
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- 2024-09-25 01:03:579月24日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0344，跌0.05%
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- 2024-09-24 01:03:049月23日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0349，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:04:029月20日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0347
- 2024-09-21 01:04:029月20日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0347
- 2024-09-20 01:03:589月19日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0347
- 2024-09-20 01:03:589月19日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0347
- 2024-09-19 01:03:179月18日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0347，涨0.11%
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- 2024-09-14 01:04:049月13日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0336，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:04:089月12日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0329，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:04:219月11日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0326，涨0.04%
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- 2024-09-11 01:04:319月10日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0322
- 2024-09-11 01:04:319月10日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0322
- 2024-09-10 09:05:29公告速递：兴证全球恒远债券基金暂停接受大额申购、大额转换转入申请
- 2024-09-10 01:04:139月9日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.032，涨0.04%
- 2024-09-10 01:04:139月9日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.032，涨0.04%
- 2024-09-07 01:04:399月6日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0316
- 2024-09-07 01:04:399月6日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0316
- 2024-09-06 01:05:189月5日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0316，涨0.02%
- 2024-09-06 01:05:189月5日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0316，涨0.02%
- 2024-09-05 01:32:279月4日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0314，涨0.04%
