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- 2024-08-02 01:04:038月1日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0309
- 2024-08-01 01:03:357月31日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0301，涨0.01%
- 2024-08-01 01:03:357月31日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0301，涨0.01%
- 2024-07-31 01:04:307月30日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.03，涨0.05%
- 2024-07-31 01:04:307月30日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.03，涨0.05%
- 2024-07-30 01:04:087月29日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0295，涨0.09%
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- 2024-07-27 01:04:307月26日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0286，涨0.04%
- 2024-07-27 01:04:307月26日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0286，涨0.04%
- 2024-07-26 01:04:107月25日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0282，涨0.07%
- 2024-07-26 01:04:107月25日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0282，涨0.07%
- 2024-07-25 01:32:477月24日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0275，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:31:567月23日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0274，涨0.05%
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- 2024-07-20 01:04:107月19日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0261，涨0.01%
- 2024-07-20 01:04:107月19日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0261，涨0.01%
- 2024-07-19 01:03:147月18日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.026，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:02:587月17日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0261，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:02:577月16日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.026，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:02:327月15日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0259，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:02:407月12日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0255，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:02:547月11日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0252，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:03:077月10日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.025，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:03:007月9日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0249，涨0.05%
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- 2024-07-09 01:03:007月8日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0244，跌0.04%
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- 2024-07-06 01:02:567月5日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0248，跌0.05%
- 2024-07-06 01:02:567月5日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0248，跌0.05%
- 2024-06-19 09:07:22基金分红：兴证全球恒远债券基金6月24日分红
- 2024-03-05 09:32:00公告速递：兴证全球恒远债券基金暂停接受大额申购、大额转换转入申请
- 2023-12-13 09:04:14基金分红：兴证全球恒远债券基金12月18日分红
- 2023-09-20 09:06:28基金分红：兴证全球恒远债券基金9月25日分红
