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- 2024-09-05 01:34:229月4日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.026，涨0.02%
- 2024-09-03 01:35:309月2日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0253，涨0.1%
- 2024-09-03 01:35:309月2日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0253，涨0.1%
- 2024-08-31 01:35:338月30日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0243
- 2024-08-31 01:35:338月30日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0243
- 2024-08-29 02:10:458月28日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0242
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- 2024-08-28 02:15:438月27日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0238
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- 2024-08-24 01:11:058月23日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0245，涨0.0……
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- 2024-08-23 01:12:198月22日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0278
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- 2024-08-22 09:31:10基金分红：国寿安保安泰三个月定开债券基金8月26日分红
- 2024-08-22 09:16:08国寿安保安泰三个月定期开放债券: 国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券……
- 2024-08-22 01:38:288月21日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0275
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- 2024-08-21 01:35:578月20日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0276，跌0.0……
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- 2024-08-17 01:11:428月16日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0276
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- 2024-08-16 01:42:338月15日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0278
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- 2024-08-15 01:36:208月14日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0286
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- 2024-08-14 01:38:088月13日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0277
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- 2024-08-13 01:31:568月12日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0264
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- 2024-08-09 01:32:098月8日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0294，跌0.11……
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- 2024-08-08 01:11:468月7日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0305，涨0.03……
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- 2024-08-07 01:11:558月6日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0302
- 2024-08-07 01:11:558月6日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0302
- 2024-08-06 01:10:268月5日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0305
- 2024-08-06 01:10:268月5日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0305
- 2024-08-03 01:12:038月2日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.03
- 2024-08-03 01:12:038月2日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.03
- 2024-08-02 01:11:368月1日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0294
- 2024-08-02 01:11:368月1日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0294
- 2024-08-01 01:10:567月31日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0287，涨0.0……
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- 2024-07-31 01:12:297月30日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0281，涨0.0……
- 2024-07-31 01:12:297月30日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0281，涨0.0……
- 2024-07-30 01:11:057月29日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0278
- 2024-07-30 01:11:057月29日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0278
- 2024-07-27 01:11:467月26日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0274
- 2024-07-27 01:11:467月26日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0274
- 2024-07-25 01:37:127月24日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0271，跌0.0……
- 2024-07-25 01:37:127月24日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0271，跌0.0……
- 2024-07-24 01:34:157月23日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0272，涨0.0……
- 2024-07-24 01:34:157月23日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0272，涨0.0……
- 2024-07-20 01:10:327月19日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0254
- 2024-07-20 01:10:327月19日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0254
- 2024-07-19 01:17:267月18日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.025，跌0.02……
- 2024-07-19 01:17:267月18日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.025，跌0.02……
- 2024-07-18 01:16:377月17日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0252
- 2024-07-18 01:16:377月17日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0252
- 2024-07-17 01:16:097月16日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0252
