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2024-07-17 01:16:097月16日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0252
2024-07-16 01:13:527月15日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0251
2024-07-16 01:13:527月15日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0251
2024-07-13 01:13:107月12日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0247
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2024-07-12 01:13:587月11日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0243
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2024-07-11 01:17:067月10日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0239，涨0.0……
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2024-07-09 01:16:357月8日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.023，跌0.08%

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2024-07-06 01:16:217月5日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0238
2024-07-06 01:16:217月5日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0238
2024-06-11 11:00:40基金分红：国寿安保安泰三个月定开债券基金6月13日分红

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