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- 2024-09-12 01:10:439月11日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0598，涨0.01%
- 2024-09-11 01:30:399月10日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0597，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:10:029月9日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0595，涨0.02%
- 2024-09-10 01:10:029月9日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0595，涨0.02%
- 2024-09-07 01:31:089月6日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0593
- 2024-09-07 01:31:089月6日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0593
- 2024-09-06 01:13:379月5日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0593，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:33:519月4日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.059，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:33:179月3日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0587，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:34:479月2日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0584，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:34:528月30日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0576，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:34:238月29日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0573，涨0.03%
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- 2024-08-29 02:09:488月28日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.057，涨0.02%
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- 2024-08-28 02:14:388月27日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0568，跌0.11%
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- 2024-08-27 01:08:548月26日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.058，跌0.05%
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- 2024-08-24 01:40:288月23日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0585，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:36:248月22日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0588，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:37:458月21日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0587，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:35:318月20日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0591，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:39:158月19日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0592，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:10:518月16日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0589，涨0.03%
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- 2024-08-16 01:41:458月15日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0586，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:35:318月14日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0588，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:37:198月13日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.058，涨0.01%
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- 2024-08-13 01:31:458月12日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0579，跌0.16%
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- 2024-08-10 01:10:458月9日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0596，跌0.06%
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- 2024-08-09 01:31:518月8日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0602，跌0.04%
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- 2024-08-08 01:10:418月7日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0606，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:10:528月6日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0604，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:08:318月5日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0608，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:11:008月2日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0603，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:10:328月1日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0598，涨0.05%
- 2024-08-02 01:10:328月1日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0598，涨0.05%
- 2024-08-01 01:08:447月31日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0593，涨0.02%
