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- 2024-10-11 01:08:0210月10日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.054，涨0.12%
- 2024-10-11 01:08:0210月10日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.054，涨0.12%
- 2024-10-10 02:27:5110月9日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0527，跌0.15%
- 2024-10-10 02:27:5110月9日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0527，跌0.15%
- 2024-10-09 01:07:1010月8日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0543，跌0.15%
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- 2024-10-01 01:08:309月30日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0559，跌0.29%
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- 2024-09-28 01:08:009月27日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.059，跌0.23%
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- 2024-09-27 01:09:029月26日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0614，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:11:599月25日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0619，涨0.07%
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- 2024-09-25 01:09:029月24日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0612，跌0.03%
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- 2024-09-24 01:06:399月23日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0615，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:09:009月20日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0613
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- 2024-09-20 01:09:179月19日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0613，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:07:499月18日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0614，涨0.09%
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- 2024-09-14 01:09:249月13日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0604，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:09:429月12日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.06，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:10:439月11日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0598，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:30:399月10日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0597，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:10:029月9日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0595，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:31:089月6日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0593
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- 2024-09-06 01:13:379月5日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0593，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:33:519月4日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.059，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:33:179月3日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0587，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:34:479月2日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0584，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:34:528月30日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0576，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:34:238月29日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0573，涨0.03%
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- 2024-08-29 02:09:488月28日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.057，涨0.02%
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- 2024-08-28 02:14:388月27日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0568，跌0.11%
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- 2024-08-27 01:08:548月26日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.058，跌0.05%
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- 2024-08-24 01:40:288月23日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0585，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:36:248月22日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0588，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:37:458月21日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0587，跌0.04%
- 2024-08-22 01:37:458月21日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0587，跌0.04%
