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- 2024-09-07 07:06:439月6日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1043，涨0.01%
- 2024-09-06 07:05:489月5日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1042，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:06:089月4日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1041，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:06:109月3日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.104，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:05:399月2日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1039，涨0.03%
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- 2024-08-31 07:06:148月30日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1036，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:05:468月29日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1035，跌0.01%
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- 2024-08-29 07:05:418月28日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1036，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:06:158月27日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1033，跌0.02%
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- 2024-08-27 07:05:568月26日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1035
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- 2024-08-24 07:06:208月23日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1035，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:05:348月22日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1034，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:05:338月21日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1032，跌0.01%
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- 2024-08-21 07:05:558月20日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1033，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:05:388月19日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1034，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:06:098月16日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1032
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- 2024-08-16 01:01:488月15日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1032，跌0.02%
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- 2024-08-15 07:05:398月14日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1034，涨0.05%
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- 2024-08-14 01:32:348月13日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1029，涨0.03%
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- 2024-08-13 01:02:548月12日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1026，跌0.05%
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- 2024-08-10 07:06:468月9日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1032，跌0.01%
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- 2024-08-09 07:05:448月8日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1033，跌0.02%
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- 2024-08-08 07:05:488月7日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1035，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:06:108月6日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1034，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:05:518月5日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1036，涨0.02%
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- 2024-08-03 07:06:338月2日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1034，跌0.05%
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- 2024-08-02 07:05:408月1日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.104，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:05:547月31日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1037，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:06:527月30日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1034，跌0.01%
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- 2024-07-30 07:05:217月29日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1035，涨0.04%
- 2024-07-30 07:05:217月29日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1035，涨0.04%
- 2024-07-27 07:07:057月26日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1031，涨0.01%
