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- 2024-07-27 07:07:057月26日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1031，涨0.01%
- 2024-07-26 07:06:117月25日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.103
- 2024-07-26 07:06:117月25日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.103
- 2024-07-25 07:32:127月24日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.103，跌0.01%
- 2024-07-25 07:32:127月24日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.103，跌0.01%
- 2024-07-24 07:05:547月23日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1031，涨0.01%
- 2024-07-24 07:05:547月23日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1031，涨0.01%
- 2024-07-23 07:04:557月22日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.103，涨0.03%
- 2024-07-23 07:04:557月22日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.103，涨0.03%
- 2024-07-20 07:35:357月19日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1027，涨0.02%
- 2024-07-20 07:35:357月19日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1027，涨0.02%
- 2024-07-20 00:30:357月18日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1025，跌0.02%
- 2024-07-20 00:30:357月18日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1025，跌0.02%
- 2024-06-22 09:03:42基金分红：恒生前海恒源泓利债券基金6月25日分红
- 2024-05-25 09:32:16基金分红：恒生前海恒源泓利债券基金5月28日分红
- 2024-04-27 09:30:29基金分红：恒生前海恒源泓利债券基金4月30日分红
- 2024-03-16 09:22:19基金分红：恒生前海恒源泓利债券基金3月19日分红
- 2024-02-24 09:20:24基金分红：恒生前海恒源泓利债券基金2月27日分红
- 2024-01-27 09:01:28基金分红：恒生前海恒源泓利债券基金1月30日分红
- 2023-12-13 09:05:06基金分红：恒生前海恒源泓利债券基金12月15日分红
- 2023-11-18 09:01:54基金分红：恒生前海恒源泓利债券基金11月21日分红
- 2023-10-18 09:02:45基金分红：恒生前海恒源泓利债券基金10月20日分红
- 2023-09-09 09:01:31基金分红：恒生前海恒源泓利债券基金9月12日分红
