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- 2025-01-25 01:49:331月24日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0559，跌0.01%
- 2025-01-25 01:49:331月24日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0559，跌0.01%
- 2025-01-09 01:43:281月8日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0588
- 2025-01-09 01:43:281月8日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0588
- 2025-01-08 01:43:181月7日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0588，跌0.04%
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- 2025-01-04 01:42:411月3日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.059
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- 2024-12-27 01:44:3812月26日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0525
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- 2024-12-17 01:38:1512月16日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0537
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- 2024-12-14 01:36:3212月13日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.052
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- 2024-12-13 01:40:3012月12日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0505，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:40:5412月11日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0502，涨0.02%
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- 2024-12-11 01:40:5712月10日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.05，涨0.25%
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- 2024-12-10 01:38:5612月9日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0474，涨0.05%
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- 2024-12-07 01:38:5512月6日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0469，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:39:0112月5日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0468，涨0.07%
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- 2024-12-05 01:41:0112月4日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0461，涨0.1%
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- 2024-12-04 01:39:4912月3日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0451，涨0.06%
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- 2024-12-03 01:41:2212月2日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0445
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- 2024-11-30 01:39:3411月29日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0428，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:40:1011月28日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0421
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- 2024-11-28 01:40:1311月27日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0415
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- 2024-11-27 01:40:3511月26日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0411
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- 2024-11-26 01:38:3011月25日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0407，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:39:2911月22日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0401，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:39:2311月21日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0398
- 2024-11-22 01:39:2311月21日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0398
- 2024-11-21 01:40:5011月20日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0394，涨0.02%
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- 2024-11-20 01:42:2711月19日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0392，涨0.01%
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- 2024-11-19 01:38:4211月18日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0391
- 2024-11-19 01:38:4211月18日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0391
- 2024-11-16 01:39:1711月15日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0391，涨0.04%
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- 2024-11-15 01:39:0611月14日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0387，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:40:1011月13日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0385，涨0.03%
- 2024-11-14 01:40:1011月13日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0385，涨0.03%
- 2024-11-13 01:42:0011月12日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0382，涨0.07%
- 2024-11-13 01:42:0011月12日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0382，涨0.07%
