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- 2024-12-10 01:38:5612月9日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0474，涨0.05%
- 2024-12-10 01:38:5612月9日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0474，涨0.05%
- 2024-12-07 01:38:5512月6日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0469，涨0.01%
- 2024-12-07 01:38:5512月6日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0469，涨0.01%
- 2024-12-06 01:39:0112月5日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0468，涨0.07%
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- 2024-12-05 01:41:0112月4日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0461，涨0.1%
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- 2024-12-04 01:39:4912月3日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0451，涨0.06%
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- 2024-12-03 01:41:2212月2日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0445
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- 2024-11-30 01:39:3411月29日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0428，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:40:1011月28日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0421
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- 2024-11-28 01:40:1311月27日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0415
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- 2024-11-27 01:40:3511月26日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0411
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- 2024-11-26 01:38:3011月25日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0407，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:39:2911月22日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0401，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:39:2311月21日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0398
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- 2024-11-21 01:40:5011月20日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0394，涨0.02%
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- 2024-11-20 01:42:2711月19日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0392，涨0.01%
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- 2024-11-19 01:38:4211月18日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0391
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- 2024-11-16 01:39:1711月15日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0391，涨0.04%
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- 2024-11-15 01:39:0611月14日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0387，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:40:1011月13日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0385，涨0.03%
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- 2024-11-13 01:42:0011月12日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0382，涨0.07%
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- 2024-11-12 01:39:3211月11日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0375，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:38:5711月8日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.037，涨0.02%
- 2024-11-09 01:38:5711月8日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.037，涨0.02%
- 2024-11-08 01:41:3911月7日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0368
- 2024-11-08 01:41:3911月7日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0368
- 2024-11-07 01:38:5111月6日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0361
- 2024-11-07 01:38:5111月6日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0361
- 2024-11-06 01:37:1111月5日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0359，涨0.01%
- 2024-11-06 01:37:1111月5日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0359，涨0.01%
- 2024-11-05 01:38:2711月4日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0358
- 2024-11-05 01:38:2711月4日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0358
- 2024-11-01 01:40:3110月31日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.035
- 2024-11-01 01:40:3110月31日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.035
- 2024-10-31 02:22:4210月30日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.035，涨0.01%
- 2024-10-31 02:22:4210月30日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.035，涨0.01%
- 2024-10-30 10:07:15鑫元慧享纯债3个月定开A,鑫元慧享纯债3个月定开C: 关于鑫元慧享纯债3个月……
- 2024-10-30 02:10:3510月29日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0349，跌0.02%
- 2024-10-30 02:10:3510月29日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0349，跌0.02%
- 2024-10-29 01:53:1010月28日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0351，跌0.03%
