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- 2024-11-12 01:39:3211月11日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0375，涨0.05%
- 2024-11-12 01:39:3211月11日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0375，涨0.05%
- 2024-11-09 01:38:5711月8日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.037，涨0.02%
- 2024-11-09 01:38:5711月8日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.037，涨0.02%
- 2024-11-08 01:41:3911月7日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0368
- 2024-11-08 01:41:3911月7日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0368
- 2024-11-07 01:38:5111月6日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0361
- 2024-11-07 01:38:5111月6日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0361
- 2024-11-06 01:37:1111月5日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0359，涨0.01%
- 2024-11-06 01:37:1111月5日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0359，涨0.01%
- 2024-11-05 01:38:2711月4日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0358
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- 2024-11-01 01:40:3110月31日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.035
- 2024-11-01 01:40:3110月31日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.035
- 2024-10-31 02:22:4210月30日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.035，涨0.01%
- 2024-10-31 02:22:4210月30日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.035，涨0.01%
- 2024-10-30 10:07:15鑫元慧享纯债3个月定开A,鑫元慧享纯债3个月定开C: 关于鑫元慧享纯债3个月……
- 2024-10-30 02:10:3510月29日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0349，跌0.02%
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- 2024-10-29 01:53:1010月28日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0351，跌0.03%
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- 2024-10-26 01:41:4110月25日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0354
- 2024-10-26 01:41:4110月25日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0354
- 2024-10-25 01:40:2210月24日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0357，跌0.02%
- 2024-10-25 01:40:2210月24日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0357，跌0.02%
- 2024-10-24 01:13:0610月23日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0359
- 2024-10-24 01:13:0610月23日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0359
- 2024-10-23 01:12:3710月22日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0371，跌0.05%
- 2024-10-23 01:12:3710月22日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0371，跌0.05%
- 2024-10-22 01:11:3310月21日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0376
- 2024-10-22 01:11:3310月21日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0376
- 2024-10-19 01:13:4710月18日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0376，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:12:4210月17日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0375，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:13:0010月16日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0369，涨0.07%
- 2024-10-17 01:13:0010月16日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0369，涨0.07%
- 2024-10-16 01:14:3810月15日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0362，涨0.1%
- 2024-10-16 01:14:3810月15日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0362，涨0.1%
- 2024-10-15 01:13:1010月14日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0352，涨0.27%
- 2024-10-15 01:13:1010月14日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0352，涨0.27%
- 2024-10-12 01:13:3910月11日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0324，涨0.17%
- 2024-10-12 01:13:3910月11日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0324，涨0.17%
- 2024-10-11 01:12:4810月10日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0306
- 2024-10-11 01:12:4810月10日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0306
- 2024-10-08 09:29:07鑫元慧享纯债3个月定开A: 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(……
- 2024-10-08 09:14:19鑫元慧享纯债3个月定开A,鑫元慧享纯债3个月定开C: 鑫元慧享纯债3个月定期……
- 2024-10-08 09:14:19鑫元慧享纯债3个月定开A,鑫元慧享纯债3个月定开C: 鑫元慧享纯债3个月定期……
- 2024-10-01 01:12:209月30日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0343
- 2024-10-01 01:12:209月30日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0343
- 2024-09-28 09:35:27鑫元慧享纯债3个月定开A基金经理变动：赵慧不再担任该基金基金经理
- 2024-09-19 01:12:429月18日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0416，涨0.09%
- 2024-09-19 01:12:429月18日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0416，涨0.09%
- 2024-08-13 09:32:00鑫元慧享纯债3个月定开A基金经理变动：增聘郭卉为基金经理
- 2024-05-08 09:31:23基金分红：鑫元慧享纯债3个月定开基金5月10日分红
