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- 2024-11-28 01:33:2311月27日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0251，跌0.01%
- 2024-11-28 01:33:2311月27日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0251，跌0.01%
- 2024-11-27 01:33:2411月26日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0252
- 2024-11-27 01:33:2411月26日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0252
- 2024-11-26 01:32:4911月25日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0251，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:33:2011月22日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0244
- 2024-11-23 01:33:2011月22日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0244
- 2024-11-22 01:33:0511月21日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0243，涨0.09%
- 2024-11-22 01:33:0511月21日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0243，涨0.09%
- 2024-11-21 01:33:2311月20日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0234，跌0.02%
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- 2024-11-20 01:34:0811月19日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0236
- 2024-11-20 01:34:0811月19日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0236
- 2024-11-19 01:32:5711月18日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.023，跌0.08%
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- 2024-11-16 01:33:1911月15日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0238
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- 2024-11-15 07:35:4011月14日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0239，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:33:2111月13日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0237，跌0.05%
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- 2024-11-13 01:33:4511月12日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0242，涨0.09%
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- 2024-11-12 01:33:0611月11日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0233
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- 2024-11-09 01:33:3111月8日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0228
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- 2024-11-08 01:33:3911月7日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0227
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- 2024-11-07 01:32:5811月6日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.022，跌0.03%
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- 2024-11-06 01:32:4211月5日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0223，涨0.04%
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- 2024-11-05 01:32:4711月4日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0219
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- 2024-11-02 01:33:0311月1日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0218，涨0.06%
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- 2024-11-01 01:34:0410月31日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0212，涨0.08%
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- 2024-10-31 02:13:1810月30日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0204，跌0.01%
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- 2024-10-30 02:02:0810月29日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0205，涨0.03%
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- 2024-10-29 01:46:3010月28日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0202
- 2024-10-29 01:46:3010月28日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0202
- 2024-10-26 01:33:4310月25日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0204
- 2024-10-26 01:33:4310月25日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0204
- 2024-10-25 01:33:2910月24日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0198
- 2024-10-25 01:33:2910月24日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0198
- 2024-10-24 07:09:0410月23日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0198，跌0.04%
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- 2024-10-23 07:09:5110月22日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0202，跌0.13%
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- 2024-10-22 07:10:3810月21日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0215
- 2024-10-22 07:10:3810月21日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0215
- 2024-10-19 07:11:0810月18日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0215，跌0.08%
- 2024-10-19 07:11:0810月18日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0215，跌0.08%
- 2024-10-18 07:09:2210月17日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0223，涨0.12%
- 2024-10-18 07:09:2210月17日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0223，涨0.12%
