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- 2024-10-17 07:09:1710月16日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0211，跌0.05%
- 2024-10-17 07:09:1710月16日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0211，跌0.05%
- 2024-10-16 07:04:5810月15日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0216，涨0.05%
- 2024-10-16 07:04:5810月15日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0216，涨0.05%
- 2024-10-15 07:07:4710月14日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0211，涨0.04%
- 2024-10-15 07:07:4710月14日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0211，涨0.04%
- 2024-10-12 07:11:2510月11日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0207，涨0.04%
- 2024-10-12 07:11:2510月11日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0207，涨0.04%
- 2024-10-11 07:09:1610月10日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0203，涨0.22%
- 2024-10-11 07:09:1610月10日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0203，涨0.22%
- 2024-10-10 07:09:1210月9日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0181，涨0.1%
- 2024-10-10 07:09:1210月9日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0181，涨0.1%
- 2024-10-09 07:09:1710月8日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0171，跌0.19%
- 2024-10-09 07:09:1710月8日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0171，跌0.19%
- 2024-10-01 07:11:329月30日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.019
- 2024-10-01 07:11:329月30日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.019
- 2024-09-28 07:11:259月27日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.019，跌0.51%
- 2024-09-28 07:11:259月27日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.019，跌0.51%
- 2024-09-27 07:08:369月26日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0242，跌0.19%
- 2024-09-27 07:08:369月26日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0242，跌0.19%
- 2024-09-26 07:07:369月25日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0261，涨0.22%
- 2024-09-26 07:07:369月25日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0261，涨0.22%
- 2024-09-25 07:08:499月24日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0238，跌0.14%
- 2024-09-25 07:08:499月24日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0238，跌0.14%
- 2024-09-24 07:09:429月23日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0252，涨0.03%
- 2024-09-24 07:09:429月23日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0252，涨0.03%
- 2024-09-24 00:00:419月20日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0249，涨0.04%
- 2024-09-24 00:00:419月20日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0249，涨0.04%
- 2024-08-20 12:42:01部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业……
- 2024-08-20 09:31:56部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务……
- 2024-08-14 09:40:44部分基金新增恒泰证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务……
- 2024-06-25 09:31:20基金分红：金鹰添福纯债债券基金6月28日分红
- 2024-06-24 09:44:33公告速递：金鹰基金管理有限公司关于金鹰添福纯债债券基金暂停机构客户大……
