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- 2025-01-07 07:34:151月6日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0432
- 2025-01-04 01:31:211月3日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0432，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:32:271月2日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0425，涨0.2%
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- 2025-01-01 13:32:3612月31日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0404，涨0.1%
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- 2024-12-31 07:32:4212月30日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0394，跌0.04%
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- 2024-12-28 07:32:3612月27日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0398，涨0.13%
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- 2024-12-27 01:31:4612月26日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0385，涨0.13%
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- 2024-12-26 07:33:0812月25日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0371，跌0.13%
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- 2024-12-25 07:32:1112月24日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0385，跌0.13%
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- 2024-12-24 07:32:1212月23日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0398，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:32:2612月20日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0394，涨0.24%
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- 2024-12-20 07:32:1012月19日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0369，涨0.12%
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- 2024-12-19 07:32:1412月18日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0357，跌0.1%
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- 2024-12-18 07:33:1312月17日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0367，跌0.07%
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- 2024-12-17 01:31:1812月16日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0374，涨0.21%
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- 2024-12-14 01:31:1812月13日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0352，涨0.25%
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- 2024-12-13 01:31:2612月12日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0326，涨0.14%
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- 2024-12-12 01:31:2512月11日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0312，涨0.07%
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- 2024-12-11 01:31:3412月10日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0305，涨0.37%
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- 2024-12-10 01:31:2312月9日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0267，涨0.19%
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- 2024-12-07 01:31:2012月6日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0248，跌0.03%
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- 2024-12-06 01:31:1912月5日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0251，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:31:2212月4日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.025，涨0.13%
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- 2024-12-04 01:31:2712月3日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0237，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:31:2312月2日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0239，涨0.26%
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- 2024-11-30 01:31:2311月29日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0212，涨0.14%
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- 2024-11-29 01:31:2311月28日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0198，涨0.11%
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- 2024-11-28 01:31:2811月27日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0187，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:31:2511月26日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0186，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:31:1711月25日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0185，涨0.07%
- 2024-11-26 01:31:1711月25日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0185，涨0.07%
- 2024-11-23 01:31:2811月22日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0178，跌0.01%
