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- 2024-11-23 01:31:2811月22日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0178，跌0.01%
- 2024-11-22 01:31:2111月21日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0179，涨0.09%
- 2024-11-22 01:31:2111月21日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0179，涨0.09%
- 2024-11-21 01:31:2411月20日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.025
- 2024-11-21 01:31:2411月20日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.025
- 2024-11-20 09:30:52基金分红：兴业嘉远债券基金11月22日分红
- 2024-11-20 01:31:3911月19日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.025，涨0.05%
- 2024-11-20 01:31:3911月19日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.025，涨0.05%
- 2024-11-19 01:31:1911月18日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0245，跌0.06%
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- 2024-11-16 01:31:2411月15日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0251，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:31:2511月14日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.025，涨0.04%
- 2024-11-15 01:31:2511月14日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.025，涨0.04%
- 2024-11-14 09:30:56公告速递：兴业嘉远债券基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)
- 2024-11-14 01:31:2511月13日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0246，跌0.05%
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- 2024-11-13 01:31:3511月12日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0251，涨0.09%
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- 2024-11-12 01:31:2211月11日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0242，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:31:3111月8日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0239，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:31:2811月7日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0237，涨0.1%
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- 2024-11-07 01:31:1611月6日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0227，跌0.05%
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- 2024-11-06 01:31:1511月5日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0232，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:31:1911月4日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0229
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- 2024-11-02 01:31:2411月1日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0229，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:31:3710月31日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0221，涨0.09%
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- 2024-10-31 02:09:5510月30日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0212，跌0.02%
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- 2024-10-30 01:59:1610月29日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0214，涨0.03%
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- 2024-10-29 01:44:4410月28日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0211
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- 2024-10-26 01:31:3210月25日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0211，涨0.08%
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- 2024-10-25 01:31:5110月24日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0203，跌0.03%
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- 2024-10-24 01:02:1510月23日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0206，跌0.05%
- 2024-10-24 01:02:1510月23日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0206，跌0.05%
- 2024-10-23 01:01:5210月22日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0211，跌0.14%
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- 2024-10-22 01:01:5510月21日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0225，跌0.02%
- 2024-10-22 01:01:5510月21日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0225，跌0.02%
- 2024-10-19 01:02:3310月18日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0227，跌0.08%
- 2024-10-19 01:02:3310月18日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0227，跌0.08%
- 2024-10-18 01:02:2310月17日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0235，涨0.12%
- 2024-10-18 01:02:2310月17日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0235，涨0.12%
- 2024-10-17 07:05:1110月16日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0223，跌0.05%
- 2024-10-17 07:05:1110月16日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0223，跌0.05%
- 2024-10-16 01:03:1510月15日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0228，涨0.05%
- 2024-10-16 01:03:1510月15日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0228，涨0.05%
- 2024-10-15 01:02:4010月14日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0223，涨0.07%
