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- 2024-12-21 07:47:2512月20日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0417，涨0.14%
- 2024-12-21 07:47:2512月20日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0417，涨0.14%
- 2024-12-19 07:46:1412月18日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0394，跌0.07%
- 2024-12-19 07:46:1412月18日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0394，跌0.07%
- 2024-12-18 07:49:2312月17日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0401，跌0.05%
- 2024-12-18 07:49:2312月17日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0401，跌0.05%
- 2024-12-17 01:35:2512月16日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0406，涨0.18%
- 2024-12-17 01:35:2512月16日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0406，涨0.18%
- 2024-12-14 01:34:5812月13日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0387，涨0.22%
- 2024-12-14 01:34:5812月13日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0387，涨0.22%
- 2024-12-13 01:36:4212月12日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0364，涨0.08%
- 2024-12-13 01:36:4212月12日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0364，涨0.08%
- 2024-12-12 01:37:1712月11日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0356，涨0.08%
- 2024-12-12 01:37:1712月11日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0356，涨0.08%
- 2024-12-11 12:33:02国泰君安安睿纯债债券A,国泰君安安睿纯债债券C: 关于国泰君安安睿纯债债……
- 2024-12-11 01:37:1412月10日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0348，涨0.33%
- 2024-12-11 01:37:1412月10日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0348，涨0.33%
- 2024-12-10 01:35:5212月9日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0314
- 2024-12-10 01:35:5212月9日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0314
- 2024-12-07 01:36:0412月6日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0295，跌0.05%
- 2024-12-07 01:36:0412月6日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0295，跌0.05%
- 2024-12-06 01:35:5512月5日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.03
- 2024-12-06 01:35:5512月5日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.03
- 2024-12-05 01:37:0412月4日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.03，涨0.14%
- 2024-12-05 01:37:0412月4日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.03，涨0.14%
- 2024-12-04 01:36:2112月3日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0286，跌0.02%
- 2024-12-04 01:36:2112月3日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0286，跌0.02%
- 2024-11-16 10:16:43国泰君安安睿纯债债券: 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2024-11-16 09:30:37基金分红：国泰君安安睿纯债债券基金11月20日分红
- 2024-11-12 09:30:58公告速递：国泰君安安睿纯债债券基金暂停大额申购
- 2024-11-12 09:17:44国泰君安安睿纯债债券: 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金暂停大额申购……
- 2024-08-17 09:32:15基金分红：国泰君安安睿纯债债券基金8月21日分红
- 2024-08-16 12:02:48国泰君安安睿纯债债券: 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金暂停大额申购……
- 2024-08-16 09:31:11公告速递：国泰君安安睿纯债债券基金暂停大额申购
- 2024-05-16 09:30:53基金分红：国泰君安安睿纯债债券基金5月21日分红
- 2024-05-15 09:01:54公告速递：国泰君安安睿纯债债券基金基金暂停（大额）申购（转换转入、赎……
- 2024-03-13 09:27:03基金分红：国泰君安安睿纯债债券基金3月19日分红
- 2024-03-11 09:03:18公告速递：国泰君安安睿纯债债券基金基金暂停（大额）申购（转换转入、赎……
