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- 2025-03-15 02:08:573月14日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0244，涨0.11%
- 2025-03-15 02:08:573月14日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0244，涨0.11%
- 2025-03-14 02:46:143月13日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0233，跌0.02%
- 2025-03-14 02:46:143月13日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0233，跌0.02%
- 2025-03-13 02:39:023月12日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0235，涨0.16%
- 2025-03-13 02:39:023月12日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0235，涨0.16%
- 2025-03-12 02:47:063月11日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0219，跌0.18%
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- 2025-03-11 02:08:353月10日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0237
- 2025-03-11 02:08:353月10日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0237
- 2025-03-08 02:46:033月7日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0237，跌0.27%
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- 2025-03-07 02:38:213月6日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0265，跌0.17%
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- 2025-03-06 03:01:113月5日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0282，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:08:253月4日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0279，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:31:503月3日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0281，涨0.17%
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- 2025-03-01 02:35:262月28日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0264，涨0.12%
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- 2025-02-28 02:49:062月27日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0252，跌0.13%
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- 2025-02-27 02:45:102月26日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0265，涨0.03%
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- 2025-02-26 02:45:252月25日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0262，涨0.07%
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- 2025-02-25 08:19:282月24日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0255，跌0.1%
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- 2025-02-22 02:08:332月21日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0265，跌0.13%
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- 2025-02-21 02:06:292月20日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0278，跌0.13%
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- 2025-02-20 08:23:032月19日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0291，涨0.06%
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- 2025-02-19 02:05:332月18日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0285，跌0.05%
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- 2025-02-18 08:22:482月17日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.029，跌0.05%
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- 2025-02-15 10:46:25国泰君安安睿纯债债券A,国泰君安安睿纯债债券C: 国泰君安安睿纯债债券型……
- 2025-02-15 09:30:36基金分红：国泰君安安睿纯债债券基金2月19日分红
- 2025-02-15 02:08:282月14日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0395，跌0.1%
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- 2025-02-14 09:31:46公告速递：国泰君安安睿纯债债券基金暂停大额申购
- 2025-02-14 02:06:412月13日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0405，跌0.04%
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- 2025-02-13 02:05:542月12日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0409，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:06:262月11日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0411，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:23:032月10日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0409，跌0.1%
- 2025-02-11 08:23:032月10日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0409，跌0.1%
- 2025-02-08 08:14:362月7日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0419，跌0.02%
- 2025-02-08 08:14:362月7日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0419，跌0.02%
- 2025-02-07 08:15:342月6日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0421，涨0.06%
- 2025-02-07 08:15:342月6日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0421，涨0.06%
- 2025-02-06 08:11:412月5日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0415，涨0.06%
- 2025-02-06 08:11:412月5日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0415，涨0.06%
- 2025-01-25 01:37:271月24日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0395，跌0.01%
