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- 2025-02-26 02:45:252月25日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0262，涨0.07%
- 2025-02-25 08:19:282月24日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0255，跌0.1%
- 2025-02-25 08:19:282月24日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0255，跌0.1%
- 2025-02-22 02:08:332月21日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0265，跌0.13%
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- 2025-02-21 02:06:292月20日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0278，跌0.13%
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- 2025-02-20 08:23:032月19日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0291，涨0.06%
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- 2025-02-19 02:05:332月18日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0285，跌0.05%
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- 2025-02-18 08:22:482月17日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.029，跌0.05%
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- 2025-02-15 10:46:25国泰君安安睿纯债债券A,国泰君安安睿纯债债券C: 国泰君安安睿纯债债券型……
- 2025-02-15 09:30:36基金分红：国泰君安安睿纯债债券基金2月19日分红
- 2025-02-15 02:08:282月14日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0395，跌0.1%
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- 2025-02-14 09:31:46公告速递：国泰君安安睿纯债债券基金暂停大额申购
- 2025-02-14 02:06:412月13日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0405，跌0.04%
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- 2025-02-13 02:05:542月12日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0409，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:06:262月11日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0411，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:23:032月10日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0409，跌0.1%
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- 2025-02-08 08:14:362月7日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0419，跌0.02%
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- 2025-02-07 08:15:342月6日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0421，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:11:412月5日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0415，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:37:271月24日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0395，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:41:151月23日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0396，跌0.06%
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- 2025-01-23 08:07:001月22日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0402，跌0.01%
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- 2025-01-22 14:31:021月21日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0403，涨0.06%
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- 2025-01-16 07:47:021月15日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0405
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- 2025-01-09 01:38:471月8日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.043，跌0.05%
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- 2025-01-08 01:38:421月7日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0435，跌0.18%
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- 2025-01-04 01:38:181月3日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0451，涨0.09%
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- 2025-01-03 07:47:181月2日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0442，涨0.22%
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- 2024-12-31 07:49:0312月30日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.041，跌0.06%
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- 2024-12-28 07:49:2012月27日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0416，涨0.11%
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- 2024-12-27 01:40:5412月26日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0405，涨0.07%
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- 2024-12-26 07:50:0312月25日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0398，跌0.14%
- 2024-12-26 07:50:0312月25日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0398，跌0.14%
- 2024-12-21 07:47:2512月20日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0417，涨0.14%
- 2024-12-21 07:47:2512月20日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0417，涨0.14%
