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- 2025-04-03 03:08:524月2日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9121，跌0.08%
- 2025-04-03 03:08:524月2日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9121，跌0.08%
- 2025-04-01 02:59:163月31日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9126，跌0.67%
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- 2025-03-25 02:26:193月24日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.923，涨0.48%
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- 2025-03-22 02:27:043月21日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9186，跌1.43%
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- 2025-03-20 02:55:323月19日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9397，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:29:153月18日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9391，涨0.27%
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- 2025-03-15 02:23:103月14日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9388，涨2.29%
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- 2025-03-14 02:53:473月13日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9178，跌0.38%
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- 2025-03-13 02:44:133月12日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9213，跌0.34%
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- 2025-03-12 02:56:453月11日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9244，涨0.31%
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- 2025-03-11 02:27:413月10日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9215，跌0.37%
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- 2025-03-08 02:57:123月7日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9249，跌0.29%
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- 2025-03-07 02:43:093月6日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9276，涨1.3%
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- 2025-03-06 03:03:173月5日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9157，涨0.43%
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- 2025-03-05 02:27:453月4日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9118，跌0.05%
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- 2025-03-01 02:45:422月28日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9126，跌1.86%
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- 2025-02-28 02:58:382月27日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9299，涨0.19%
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- 2025-02-27 02:53:312月26日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9281，涨0.81%
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- 2025-02-26 02:53:192月25日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9206，跌1.04%
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- 2025-02-22 02:23:262月21日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9323，涨1.19%
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- 2025-02-21 02:23:162月20日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9213，跌0.27%
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- 2025-02-19 02:17:292月18日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9177，跌0.83%
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- 2025-02-15 02:23:032月14日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9236，涨0.82%
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- 2025-02-14 02:21:432月13日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9161，跌0.36%
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- 2025-02-13 02:18:502月12日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9194，涨0.89%
- 2025-02-13 02:18:502月12日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9194，涨0.89%
- 2025-02-12 02:21:212月11日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9113，跌0.44%
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- 2025-01-25 01:51:271月24日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9002，涨0.78%
- 2025-01-25 01:51:271月24日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9002，涨0.78%
- 2025-01-24 08:42:37四季报点评：国泰沪深300指数A基金季度涨幅-1.40%
- 2025-01-09 01:48:381月8日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8887，跌0.15%
- 2025-01-09 01:48:381月8日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8887，跌0.15%
- 2025-01-08 01:48:211月7日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.89，涨0.7%
- 2025-01-08 01:48:211月7日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.89，涨0.7%
- 2025-01-04 01:47:321月3日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8852，跌1.11%
