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- 2024-10-01 01:13:269月30日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9334，涨7.98%
- 2024-10-01 01:13:269月30日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9334，涨7.98%
- 2024-09-28 01:15:509月27日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8644，涨4.21%
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- 2024-09-27 01:14:449月26日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.8295，涨4.01%
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- 2024-09-26 01:20:389月25日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7975，涨1.41%
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- 2024-09-25 01:15:119月24日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7864，涨4.08%
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- 2024-09-21 01:15:199月20日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.753，涨0.15%
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- 2024-09-20 01:15:469月19日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7519，涨0.75%
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- 2024-09-19 01:15:119月18日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7463，涨0.34%
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- 2024-09-14 01:15:429月13日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7438，跌0.38%
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- 2024-09-13 01:16:119月12日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7466，跌0.4%
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- 2024-09-12 01:20:439月11日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7496，跌0.27%
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- 2024-09-11 01:18:329月10日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7516，涨0.08%
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- 2024-09-10 01:17:579月9日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.751，跌1.11%
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- 2024-09-07 01:31:369月6日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7594，跌0.77%
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- 2024-09-06 01:22:219月5日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7653，涨0.17%
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- 2024-09-05 01:35:359月4日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.764，跌0.6%
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- 2024-09-04 01:35:249月3日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7686，涨0.23%
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- 2024-09-03 01:37:549月2日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7668，跌1.59%
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- 2024-08-31 01:39:138月30日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7792，涨1.26%
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- 2024-08-30 01:37:028月29日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7695，跌0.26%
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- 2024-08-29 02:15:528月28日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7715，跌0.48%
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- 2024-08-28 02:17:428月27日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7752，跌0.54%
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- 2024-08-27 01:15:028月26日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7794，跌0.05%
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- 2024-08-24 01:41:068月23日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7798，涨0.41%
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- 2024-08-23 01:16:548月22日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7766，跌0.23%
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- 2024-08-22 01:41:488月21日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7784，跌0.31%
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- 2024-08-21 01:37:388月20日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7808，跌0.67%
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- 2024-08-20 01:41:438月19日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7861，涨0.36%
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- 2024-08-17 01:15:568月16日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7833，涨0.15%
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- 2024-08-16 01:45:238月15日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7821，涨0.93%
- 2024-08-16 01:45:238月15日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.7821，涨0.93%
