微信公众号
证券之星APP
- 2025-09-26 10:32:36公告速递：嘉实债券基金2025年国庆节、中秋节前暂停申购业务
- 2025-04-03 02:59:494月2日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2127，涨0.11%
- 2025-04-03 02:59:494月2日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2127，涨0.11%
- 2025-04-01 02:05:393月31日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2108，跌0.06%
- 2025-04-01 02:05:393月31日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2108，跌0.06%
- 2025-03-26 08:22:383月25日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2106，涨0.1%
- 2025-03-26 08:22:383月25日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2106，涨0.1%
- 2025-03-25 02:12:363月24日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2094，涨0.01%
- 2025-03-25 02:12:363月24日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2094，涨0.01%
- 2025-03-22 02:13:413月21日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2093，跌0.12%
- 2025-03-22 02:13:413月21日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2093，跌0.12%
- 2025-03-21 02:16:553月20日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2108，涨0.1%
- 2025-03-21 02:16:553月20日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2108，涨0.1%
- 2025-03-20 02:05:403月19日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2096，涨0.02%
- 2025-03-20 02:05:403月19日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2096，涨0.02%
- 2025-03-19 08:11:593月18日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2093，涨0.01%
- 2025-03-19 08:11:593月18日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2093，涨0.01%
- 2025-03-15 08:13:103月14日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2106，涨0.17%
- 2025-03-15 08:13:103月14日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2106，涨0.17%
- 2025-03-14 08:15:033月13日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2086，跌0.02%
- 2025-03-14 08:15:033月13日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2086，跌0.02%
- 2025-03-13 08:14:203月12日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2089，涨0.07%
- 2025-03-13 08:14:203月12日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2089，涨0.07%
- 2025-03-12 08:11:283月11日基金净值：嘉实债券A最新净值1.208，跌0.21%
- 2025-03-12 08:11:283月11日基金净值：嘉实债券A最新净值1.208，跌0.21%
- 2025-03-11 02:13:463月10日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2106，跌0.05%
- 2025-03-11 02:13:463月10日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2106，跌0.05%
- 2025-03-08 08:09:583月7日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2112，跌0.16%
- 2025-03-08 08:09:583月7日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2112，跌0.16%
- 2025-03-07 08:11:093月6日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2132，涨0.04%
- 2025-03-07 08:11:093月6日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2132，涨0.04%
- 2025-03-06 02:46:123月5日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2127，涨0.1%
- 2025-03-06 02:46:123月5日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2127，涨0.1%
- 2025-03-05 02:13:423月4日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2115，涨0.02%
- 2025-03-05 02:13:423月4日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2115，涨0.02%
- 2025-03-04 02:14:073月3日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2112，跌0.06%
- 2025-03-04 02:14:073月3日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2112，跌0.06%
- 2025-03-01 02:38:112月28日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2119，跌0.09%
- 2025-03-01 02:38:112月28日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2119，跌0.09%
- 2025-02-28 02:51:392月27日基金净值：嘉实债券A最新净值1.213，跌0.07%
- 2025-02-28 02:51:392月27日基金净值：嘉实债券A最新净值1.213，跌0.07%
- 2025-02-27 02:04:332月26日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2139，涨0.08%
- 2025-02-27 02:04:332月26日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2139，涨0.08%
- 2025-02-26 02:04:262月25日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2129，涨0.02%
- 2025-02-26 02:04:262月25日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2129，涨0.02%
- 2025-02-22 08:11:532月21日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2152，跌0.1%
- 2025-02-22 08:11:532月21日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2152，跌0.1%
- 2025-02-21 02:10:272月20日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2164，跌0.11%
- 2025-02-21 02:10:272月20日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2164，跌0.11%
- 2025-02-19 08:12:132月18日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2163，跌0.12%
- 2025-02-19 08:12:132月18日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2163，跌0.12%
- 2025-02-15 02:12:242月14日基金净值：嘉实债券A最新净值1.219，跌0.07%
- 2025-02-15 02:12:242月14日基金净值：嘉实债券A最新净值1.219，跌0.07%
- 2025-02-14 08:11:452月13日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2199，跌0.01%
- 2025-02-14 08:11:452月13日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2199，跌0.01%
- 2025-02-13 02:08:532月12日基金净值：嘉实债券A最新净值1.22，涨0.04%
- 2025-02-13 02:08:532月12日基金净值：嘉实债券A最新净值1.22，涨0.04%
- 2025-02-12 08:12:272月11日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2195，涨0.01%
- 2025-02-12 08:12:272月11日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2195，涨0.01%
- 2025-01-25 01:41:331月24日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2159，涨0.04%
