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- 2025-01-25 01:41:331月24日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2159，涨0.04%
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- 2025-01-24 07:47:311月23日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2154，跌0.02%
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- 2025-01-23 13:35:561月22日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2156，跌0.04%
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- 2025-01-22 07:50:471月21日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2161，涨0.07%
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- 2025-01-21 07:50:391月20日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2153，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:52:381月17日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2155，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:51:121月16日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2157，跌0.06%
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- 2025-01-16 13:37:221月15日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2164，涨0.03%
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- 2025-01-15 13:37:281月14日基金净值：嘉实债券A最新净值1.216，涨0.18%
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- 2025-01-14 13:37:111月13日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2138，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:52:111月10日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2151，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:50:251月9日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2152，跌0.06%
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- 2025-01-09 07:36:221月8日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2159，跌0.02%
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- 2025-01-08 01:36:381月7日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2162，涨0.01%
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- 2025-01-07 07:49:371月6日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2161，涨0.02%
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- 2025-01-04 01:36:171月3日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2159，涨0.04%
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- 2025-01-03 13:37:141月2日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2154，涨0.04%
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- 2025-01-01 13:38:0012月31日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2149，跌0.02%
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- 2024-12-31 07:44:5212月30日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2152，涨0.03%
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- 2024-12-28 13:36:2212月27日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2148，涨0.09%
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- 2024-12-27 01:38:1112月26日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2137，涨0.05%
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- 2024-12-26 07:45:2912月25日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2131，跌0.11%
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- 2024-12-25 13:37:2412月24日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2144，涨0.03%
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- 2024-12-24 13:37:3512月23日基金净值：嘉实债券A最新净值1.214，跌0.03%
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- 2024-12-21 13:36:5712月20日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2144，涨0.18%
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- 2024-12-20 13:37:2012月19日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2122，跌0.01%
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- 2024-12-19 14:07:5312月18日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2123，涨0.03%
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- 2024-12-18 07:45:2512月17日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2119，跌0.16%
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- 2024-12-17 07:40:4512月16日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2138，跌0.05%
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- 2024-12-14 07:41:4812月13日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2144
- 2024-12-14 07:41:4812月13日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2144
