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- 2024-12-21 13:36:5712月20日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2144，涨0.18%
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- 2024-12-20 13:37:2012月19日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2122，跌0.01%
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- 2024-12-19 14:07:5312月18日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2123，涨0.03%
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- 2024-12-18 07:45:2512月17日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2119，跌0.16%
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- 2024-12-17 07:40:4512月16日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2138，跌0.05%
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- 2024-12-14 07:41:4812月13日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2144
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- 2024-12-13 07:39:3412月12日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2144，涨0.14%
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- 2024-12-12 07:39:4512月11日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2127，涨0.16%
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- 2024-12-11 07:38:5512月10日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2108，涨0.23%
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- 2024-12-10 07:41:1012月9日基金净值：嘉实债券A最新净值1.208，涨0.09%
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- 2024-12-07 07:40:2712月6日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2634，涨0.1%
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- 2024-12-06 07:40:1912月5日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2622，涨0.07%
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- 2024-12-05 14:41:13嘉实债券A,嘉实债券C: 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第三次收益分配……
- 2024-12-05 10:01:39基金分红：嘉实债券基金12月10日分红
- 2024-12-05 07:39:3412月4日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2613，跌0.02%
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- 2024-12-04 07:39:3112月3日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2615，涨0.02%
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- 2024-12-03 07:39:4812月2日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2612，涨0.21%
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- 2024-11-30 07:37:1911月29日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2585，涨0.15%
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- 2024-11-29 07:39:2711月28日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2566，涨0.07%
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- 2024-11-28 07:39:2811月27日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2557，涨0.1%
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- 2024-11-27 07:39:1911月26日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2545，跌0.01%
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- 2024-11-26 07:39:5011月25日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2546，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:40:2111月22日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2538，跌0.1%
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- 2024-11-22 07:36:2011月21日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2551，涨0.06%
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- 2024-11-21 07:39:1311月20日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2544，涨0.1%
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- 2024-11-20 07:39:3011月19日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2531，涨0.1%
- 2024-11-20 07:39:3011月19日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2531，涨0.1%
- 2024-11-19 07:38:1211月18日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2519，跌0.1%
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- 2024-11-16 07:38:0211月15日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2531，跌0.04%
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- 2024-11-15 07:39:0711月14日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2536，跌0.1%
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- 2024-11-14 07:39:2811月13日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2549
- 2024-11-14 07:39:2811月13日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2549
- 2024-11-13 07:38:1311月12日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2549，跌0.03%
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