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- 2024-11-12 07:34:5611月11日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2553，涨0.17%
- 2024-11-12 07:34:5611月11日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2553，涨0.17%
- 2024-11-09 07:33:2511月8日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2532，跌0.09%
- 2024-11-09 07:33:2511月8日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2532，跌0.09%
- 2024-11-08 07:33:1911月7日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2543，涨0.2%
- 2024-11-08 07:33:1911月7日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2543，涨0.2%
- 2024-11-07 07:34:3411月6日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2518，涨0.03%
- 2024-11-07 07:34:3411月6日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2518，涨0.03%
- 2024-11-06 07:09:3711月5日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2514，涨0.11%
- 2024-11-06 07:09:3711月5日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2514，涨0.11%
- 2024-11-05 07:10:3511月4日基金净值：嘉实债券A最新净值1.25，涨0.1%
- 2024-11-05 07:10:3511月4日基金净值：嘉实债券A最新净值1.25，涨0.1%
- 2024-11-02 07:13:0311月1日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2488，涨0.05%
- 2024-11-02 07:13:0311月1日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2488，涨0.05%
- 2024-11-01 07:40:5110月31日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2482，涨0.03%
- 2024-11-01 07:40:5110月31日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2482，涨0.03%
- 2024-10-31 07:37:1510月30日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2478，跌0.04%
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- 2024-10-30 07:40:4110月29日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2483，跌0.1%
- 2024-10-30 07:40:4110月29日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2483，跌0.1%
- 2024-10-29 07:41:3610月28日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2496，涨0.06%
- 2024-10-29 07:41:3610月28日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2496，涨0.06%
- 2024-10-26 07:41:2110月25日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2488，涨0.07%
- 2024-10-26 07:41:2110月25日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2488，涨0.07%
- 2024-10-25 14:01:0310月24日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2479，跌0.12%
- 2024-10-25 14:01:0310月24日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2479，跌0.12%
- 2024-09-11 17:21:15嘉实债券A,嘉实债券C: 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第二次收益分配……
- 2024-09-11 09:32:40基金分红：嘉实债券基金9月18日分红
- 2024-08-15 13:19:06嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新……
- 2024-08-15 13:19:06嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新……
- 2024-07-29 09:30:43基金分红：嘉实债券基金8月1日分红
- 2024-01-15 09:02:38基金分红：嘉实债券基金1月18日分红
