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- 2024-10-11 07:06:1310月10日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.2999，涨0.12%
- 2024-10-11 07:06:1310月10日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.2999，涨0.12%
- 2024-10-10 07:06:1010月9日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.2984，跌0.72%
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- 2024-10-09 07:06:1310月8日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3078，涨0.07%
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- 2024-10-01 07:06:389月30日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3069，跌0.08%
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- 2024-09-28 07:06:429月27日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.308，跌0.24%
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- 2024-09-27 07:05:499月26日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3112
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- 2024-09-26 07:05:109月25日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3112，涨0.12%
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- 2024-09-25 09:06:17公告速递：嘉实信用债券基金2024年国庆节前暂停申购业务
- 2024-09-25 07:06:029月24日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3096，涨0.05%
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- 2024-09-24 07:06:279月23日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.309
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- 2024-09-21 07:06:379月20日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.309，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:05:519月19日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3091，涨0.03%
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- 2024-09-19 07:06:359月18日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3087，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:06:389月13日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3076，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:05:559月12日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3071，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:06:149月11日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3069，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:06:159月10日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3066，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:05:559月9日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3065，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:06:159月6日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3063，跌0.01%
- 2024-09-07 07:06:159月6日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3063，跌0.01%
- 2024-09-06 07:05:239月5日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3064，涨0.05%
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- 2024-09-05 07:05:419月4日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3057，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:05:439月3日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3052，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:05:159月2日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3047，涨0.06%
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- 2024-08-31 07:05:508月30日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3039，涨0.07%
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- 2024-08-30 07:05:248月29日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.303，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:05:128月28日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3025，涨0.06%
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- 2024-08-28 07:05:418月27日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3017，跌0.16%
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- 2024-08-27 07:05:308月26日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3038，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:05:478月23日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3042
- 2024-08-24 07:05:478月23日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3042
- 2024-08-23 07:05:078月22日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3042，跌0.02%
- 2024-08-23 07:05:078月22日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3042，跌0.02%
- 2024-08-22 07:05:058月21日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3045，跌0.05%
