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- 2024-12-31 07:43:0312月30日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3321，涨0.01%
- 2024-12-28 13:35:3712月27日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.332，涨0.17%
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- 2024-12-27 01:37:1712月26日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3297，涨0.1%
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- 2024-12-26 07:43:3412月25日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3284，跌0.09%
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- 2024-12-25 13:36:3412月24日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3296，跌0.08%
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- 2024-12-24 14:20:08嘉实信用A: 嘉实信用债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2……
- 2024-12-24 13:36:4612月23日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3307，跌0.05%
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- 2024-12-21 13:36:0912月20日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3314，涨0.23%
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- 2024-12-20 13:36:3312月19日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3283，跌0.02%
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- 2024-12-19 14:07:0612月18日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3285，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:43:2712月17日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3296，跌0.12%
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- 2024-12-17 07:39:2212月16日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3312，涨0.02%
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- 2024-12-14 07:40:3312月13日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3309，涨0.05%
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- 2024-12-13 07:38:2912月12日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3302，涨0.08%
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- 2024-12-12 07:38:3912月11日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3292，涨0.1%
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- 2024-12-11 07:37:3312月10日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3279，涨0.26%
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- 2024-12-10 07:39:2212月9日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3245，涨0.08%
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- 2024-12-07 07:39:0212月6日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3235，涨0.04%
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- 2024-12-06 07:39:0212月5日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.323，涨0.05%
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- 2024-12-05 07:38:2712月4日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3223，涨0.05%
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- 2024-12-04 07:38:2712月3日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3217，涨0.02%
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- 2024-12-03 07:38:4412月2日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3214，涨0.2%
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- 2024-11-30 07:36:0511月29日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3188，涨0.12%
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- 2024-11-29 07:38:2311月28日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3172，涨0.07%
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- 2024-11-28 07:38:2111月27日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3163，涨0.08%
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- 2024-11-27 07:38:1511月26日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3153，涨0.04%
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- 2024-11-26 07:38:4111月25日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3148，涨0.05%
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- 2024-11-23 07:39:0111月22日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3142，跌0.04%
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- 2024-11-22 07:35:3311月21日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3147，涨0.04%
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- 2024-11-21 07:37:3911月20日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3142，涨0.07%
- 2024-11-21 07:37:3911月20日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3142，涨0.07%
- 2024-11-20 07:38:2611月19日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3133，涨0.07%
- 2024-11-20 07:38:2611月19日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3133，涨0.07%
