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- 2024-08-22 07:05:058月21日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3045，跌0.05%
- 2024-08-21 07:05:338月20日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3051，跌0.06%
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- 2024-08-20 07:05:158月19日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3059，涨0.05%
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- 2024-08-17 07:05:428月16日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3052，跌0.09%
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- 2024-08-16 07:05:168月15日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3064，跌0.07%
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- 2024-08-15 07:05:128月14日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3073，涨0.09%
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- 2024-08-14 07:05:168月13日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3061，涨0.08%
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- 2024-08-13 07:05:128月12日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3051，跌0.27%
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- 2024-08-10 07:06:218月9日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3086，跌0.09%
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- 2024-08-09 07:05:198月8日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3098，跌0.12%
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- 2024-08-08 07:05:258月7日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3114，涨0.06%
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- 2024-08-07 07:05:428月6日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3106，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:05:268月5日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3109
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- 2024-08-03 07:06:008月2日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3109，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:05:118月1日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3107，涨0.07%
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- 2024-08-01 07:05:247月31日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3098，涨0.12%
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- 2024-07-31 07:06:297月30日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3082，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:04:537月29日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3078，涨0.06%
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- 2024-07-27 07:06:367月26日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.307，涨0.14%
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- 2024-07-26 07:05:447月25日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3052，涨0.08%
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- 2024-07-25 07:03:517月24日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3041，跌0.06%
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- 2024-07-24 07:05:317月23日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3049，跌0.02%
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- 2024-07-23 07:04:337月22日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3052，涨0.05%
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- 2024-07-20 07:35:147月19日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3045，涨0.03%
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- 2024-07-19 07:03:467月18日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3041，跌0.02%
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- 2024-07-18 07:05:307月17日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3043，跌0.02%
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- 2024-07-17 07:08:247月16日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3046，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:08:087月15日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3044，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:08:427月12日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.304，涨0.02%
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- 2024-07-12 07:08:017月11日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3038，涨0.06%
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- 2024-07-11 07:07:367月10日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.303，跌0.01%
