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- 2024-12-21 13:32:5012月20日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.305，涨0.02%
- 2024-12-21 13:32:5012月20日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.305，涨0.02%
- 2024-12-20 13:33:0512月19日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3048，跌0.1%
- 2024-12-20 13:33:0512月19日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3048，跌0.1%
- 2024-12-19 13:31:3012月18日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3061，涨0.06%
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- 2024-12-18 07:34:4212月17日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3053，跌0.13%
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- 2024-12-17 07:33:2912月16日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.307，跌0.17%
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- 2024-12-14 07:34:0012月13日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3092，跌0.22%
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- 2024-12-13 07:33:1312月12日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3121，涨0.25%
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- 2024-12-12 07:33:1412月11日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3088，涨0.24%
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- 2024-12-11 07:33:0612月10日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3057，涨0.31%
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- 2024-12-10 07:34:4312月9日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3017，跌0.05%
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- 2024-12-07 07:33:4412月6日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3023，涨0.18%
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- 2024-12-06 09:09:40国投强债A,国投强债C: 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同更新
- 2024-12-06 09:09:40国投强债A,国投强债C: 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同更新
- 2024-12-06 09:05:08国投强债A,国投强债C: 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金托管协议更新
- 2024-12-06 09:05:08国投强债A,国投强债C: 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金托管协议更新
- 2024-12-06 07:33:1912月5日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3，跌0.08%
- 2024-12-06 07:33:1912月5日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3，跌0.08%
- 2024-12-05 07:33:1412月4日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.301，跌0.08%
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- 2024-12-04 07:33:1512月3日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.302，涨0.08%
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- 2024-12-03 07:33:1512月2日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.301，涨0.23%
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- 2024-11-30 07:02:0511月29日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.298，涨0.15%
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- 2024-11-29 07:33:0811月28日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.296，跌0.08%
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- 2024-11-28 07:33:0711月27日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.297，涨0.31%
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- 2024-11-27 07:33:0511月26日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.293，跌0.08%
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- 2024-11-26 07:33:1711月25日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.294，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:33:3911月22日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.293，跌0.54%
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- 2024-11-22 07:01:5611月21日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3
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- 2024-11-21 07:33:0811月20日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3，涨0.08%
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- 2024-11-20 07:33:2411月19日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.299，涨0.23%
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- 2024-11-19 07:01:5011月18日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.296，跌0.08%
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- 2024-11-16 07:01:5711月15日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.297，跌0.23%
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- 2024-11-15 07:33:0311月14日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3，跌0.31%
- 2024-11-15 07:33:0311月14日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3，跌0.31%
- 2024-11-14 07:33:0111月13日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.304
- 2024-11-14 07:33:0111月13日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.304
