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- 2025-02-26 08:06:072月25日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3022，跌0.19%
- 2025-02-26 08:06:072月25日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3022，跌0.19%
- 2025-02-25 08:11:252月24日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3047，跌0.11%
- 2025-02-25 08:11:252月24日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3047，跌0.11%
- 2025-02-22 07:31:172月21日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3061，跌0.05%
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- 2025-02-21 08:06:372月20日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3068，跌0.05%
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- 2025-02-20 08:12:352月19日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3074，涨0.06%
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- 2025-02-19 08:06:502月18日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3066，跌0.24%
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- 2025-02-18 08:12:462月17日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3098，跌0.17%
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- 2025-02-15 08:04:382月14日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.312，跌0.05%
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- 2025-02-14 08:06:342月13日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3127，跌0.11%
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- 2025-02-13 07:31:282月12日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3141，涨0.11%
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- 2025-02-12 08:06:552月11日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3126，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:12:392月10日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3127，跌0.01%
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- 2025-02-08 13:32:382月7日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3128，涨0.23%
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- 2025-02-07 13:31:382月6日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3098，涨0.09%
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- 2025-01-21 07:36:291月20日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3063，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:37:241月17日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3068，涨0.13%
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- 2025-01-17 07:36:301月16日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3051，涨0.08%
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- 2025-01-16 13:33:021月15日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3041，跌0.05%
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- 2025-01-15 13:33:091月14日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3047，涨0.42%
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- 2025-01-14 13:33:071月13日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.2992，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:37:181月10日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3001，跌0.23%
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- 2025-01-10 07:36:071月9日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3031，跌0.23%
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- 2025-01-09 07:32:401月8日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3061，涨0.02%
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- 2025-01-08 07:32:361月7日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3059，涨0.07%
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- 2025-01-07 07:36:241月6日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.305，涨0.05%
- 2025-01-07 07:36:241月6日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.305，涨0.05%
- 2025-01-04 07:32:331月3日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3043，跌0.11%
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- 2025-01-03 13:33:061月2日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3057，跌0.2%
- 2025-01-03 13:33:061月2日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3057，跌0.2%
- 2025-01-01 13:33:1012月31日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3083，跌0.15%
- 2025-01-01 13:33:1012月31日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3083，跌0.15%
- 2024-12-31 07:34:0112月30日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3102，涨0.1%
- 2024-12-31 07:34:0112月30日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3102，涨0.1%
- 2024-12-28 13:32:4012月27日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3089，涨0.15%
- 2024-12-28 13:32:4012月27日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.3089，涨0.15%
