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2024-10-25 01:42:3710月24日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6466，跌0.01……
2024-10-24 01:08:4410月23日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6467，跌0.1%
2024-10-24 01:08:4410月23日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6467，跌0.1%
2024-10-23 01:08:2510月22日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6484，跌0.11……
2024-10-23 01:08:2510月22日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6484，跌0.11……
2024-10-22 01:07:4310月21日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6502，跌0.01……
2024-10-22 01:07:4310月21日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6502，跌0.01……
2024-10-19 01:10:2510月18日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6503，跌0.02……
2024-10-19 01:10:2510月18日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6503，跌0.02……
2024-10-18 01:08:4210月17日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6507，涨0.09……

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2024-10-17 01:08:5810月16日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6492，跌0.01……
2024-10-17 01:08:5810月16日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6492，跌0.01……
2024-10-16 01:11:2510月15日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6494，涨0.05……
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2024-10-15 01:32:1710月14日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6485，涨0.08……
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2024-10-12 01:09:2810月11日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6472，涨0.17……
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2024-10-11 01:08:2010月10日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6444，涨0.3%

2024-10-11 01:08:2010月10日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6444，涨0.3%
2024-10-10 02:11:5410月9日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6395，跌0.02%
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2024-10-09 01:07:2810月8日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6399，跌0.18%
2024-10-09 01:07:2810月8日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6399，跌0.18%
2024-10-01 01:08:489月30日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6428，跌0.3%
2024-10-01 01:08:489月30日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6428，跌0.3%
2024-09-28 01:08:219月27日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6477，跌0.54%
2024-09-28 01:08:219月27日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6477，跌0.54%
2024-09-27 01:09:209月26日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6567，跌0.11%

2024-09-27 01:09:209月26日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6567，跌0.11%
2024-09-26 01:12:359月25日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6585，涨0.13%
2024-09-26 01:12:359月25日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6585，涨0.13%
2024-09-25 01:09:219月24日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6564，跌0.1%
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2024-09-21 01:09:239月20日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6577
2024-09-21 01:09:239月20日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6577
2024-09-20 01:10:299月19日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6577，跌0.01%
2024-09-20 01:10:299月19日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6577，跌0.01%
2024-09-14 01:10:219月13日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6552，涨0.08%

2024-09-14 01:10:219月13日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6552，涨0.08%
2024-09-13 01:10:319月12日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6539，涨0.03%
2024-09-13 01:10:319月12日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6539，涨0.03%
2024-09-12 01:12:589月11日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6534，涨0.07%
2024-09-12 01:12:589月11日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6534，涨0.07%
2024-09-11 01:11:559月10日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6522，涨0.05%
2024-09-11 01:11:559月10日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6522，涨0.05%
2024-09-10 01:10:459月9日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6513，涨0.06%
2024-09-10 01:10:459月9日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6513，涨0.06%
2024-09-07 01:11:039月6日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6503，涨0.03%

2024-09-07 01:11:039月6日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6503，涨0.03%
2024-09-06 01:14:069月5日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6498，涨0.05%
2024-09-06 01:14:069月5日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6498，涨0.05%
2024-09-05 01:33:599月4日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6489，涨0.06%
2024-09-05 01:33:599月4日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6489，涨0.06%
2024-09-04 01:33:339月3日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6479，涨0.05%
2024-09-04 01:33:339月3日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6479，涨0.05%
2024-09-03 01:34:599月2日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6471，涨0.13%
2024-09-03 01:34:599月2日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6471，涨0.13%
2024-08-31 01:35:088月30日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6449，涨0.01%

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