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2024-09-07 01:11:039月6日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6503，涨0.03%
2024-09-07 01:11:039月6日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6503，涨0.03%
2024-09-06 01:14:069月5日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6498，涨0.05%
2024-09-06 01:14:069月5日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6498，涨0.05%
2024-09-05 01:33:599月4日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6489，涨0.06%
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2024-09-04 01:33:339月3日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6479，涨0.05%
2024-09-04 01:33:339月3日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6479，涨0.05%
2024-09-03 01:34:599月2日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6471，涨0.13%
2024-09-03 01:34:599月2日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6471，涨0.13%

2024-08-31 01:35:088月30日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6449，涨0.01%
2024-08-31 01:35:088月30日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6449，涨0.01%
2024-08-30 01:34:338月29日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6448，跌0.01%
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2024-08-29 02:10:048月28日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.645，涨0.07%
2024-08-29 02:10:048月28日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.645，涨0.07%
2024-08-28 02:15:208月27日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6439，跌0.12%
2024-08-28 02:15:208月27日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6439，跌0.12%
2024-08-27 01:09:138月26日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6459，跌0.03%
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2024-08-24 01:09:028月23日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6464，涨0.01%
2024-08-24 01:09:028月23日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6464，涨0.01%
2024-08-23 01:11:348月22日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6463，涨0.04%
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2024-08-22 01:37:578月21日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6457，跌0.03%
2024-08-22 01:37:578月21日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6457，跌0.03%
2024-08-21 01:35:398月20日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6462，涨0.01%
2024-08-21 01:35:398月20日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6462，涨0.01%
2024-08-20 01:39:308月19日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.646，涨0.05%
2024-08-20 01:39:308月19日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.646，涨0.05%

2024-08-17 01:11:048月16日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6451，涨0.02%
2024-08-17 01:11:048月16日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6451，涨0.02%
2024-08-16 01:41:598月15日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6448，跌0.08%
2024-08-16 01:41:598月15日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6448，跌0.08%
2024-08-15 01:35:468月14日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6461，涨0.16%
2024-08-15 01:35:468月14日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6461，涨0.16%
2024-08-14 01:37:358月13日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6435，涨0.11%
2024-08-14 01:37:358月13日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6435，涨0.11%
2024-08-13 01:31:508月12日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6417，跌0.3%
2024-08-13 01:31:508月12日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6417，跌0.3%

2024-08-10 01:11:028月9日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6467，跌0.12%
2024-08-10 01:11:028月9日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6467，跌0.12%
2024-08-09 01:31:578月8日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6487，跌0.13%
2024-08-09 01:31:578月8日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6487，跌0.13%
2024-08-08 01:10:568月7日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6508，涨0.07%
2024-08-08 01:10:568月7日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6508，涨0.07%
2024-08-07 01:11:088月6日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6496，跌0.05%
2024-08-07 01:11:088月6日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6496，跌0.05%
2024-08-06 01:08:468月5日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6505，涨0.07%
2024-08-06 01:08:468月5日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6505，涨0.07%

2024-08-03 01:11:188月2日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6493，涨0.07%
2024-08-03 01:11:188月2日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6493，涨0.07%
2024-08-02 01:10:518月1日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6482，涨0.1%
2024-08-02 01:10:518月1日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6482，涨0.1%
2024-08-01 01:08:587月31日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6465，涨0.04%
2024-08-01 01:08:587月31日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6465，涨0.04%
2024-07-31 01:11:377月30日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6458，涨0.07%
2024-07-31 01:11:377月30日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6458，涨0.07%
2024-07-30 01:09:537月29日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6446，涨0.09%
2024-07-30 01:09:537月29日基金净值：易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6446，涨0.09%

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