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- 2024-10-18 01:17:2510月17日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.6393，跌1.13%
- 2024-10-17 01:17:2610月16日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.658，跌0.59%
- 2024-10-17 01:17:2610月16日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.658，跌0.59%
- 2024-10-16 01:19:5310月15日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.6678，跌2.41%
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- 2024-10-15 01:17:4710月14日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.7089，涨1.79%
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- 2024-10-12 01:19:1610月11日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.6789，跌2.55%
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- 2024-10-11 01:17:3310月10日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.7228，涨1.25%
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- 2024-10-10 02:19:5210月9日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.7016，跌6.56%
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- 2024-10-09 01:15:0710月8日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.821
- 2024-10-09 01:15:0710月8日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.821
- 2024-10-01 01:16:319月30日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.7321，涨7.49%
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- 2024-09-28 01:19:189月27日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.6114，涨3.58%
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- 2024-09-27 01:18:259月26日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5557，涨3.79%
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- 2024-09-25 09:03:32基金分红：宏利沪深300指数基金9月27日分红
- 2024-09-25 01:18:539月24日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5469，涨3.79%
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- 2024-09-21 01:20:369月20日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.4848，涨0.14%
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- 2024-09-19 01:18:119月18日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.4762，涨0.65%
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- 2024-09-14 01:21:119月13日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.4667，跌0.13%
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- 2024-09-13 01:21:129月12日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.4686，跌0.35%
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- 2024-09-12 01:25:439月11日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.4737，跌0.2%
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- 2024-09-10 01:22:399月9日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.4745，跌1.22%
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- 2024-09-07 01:20:559月6日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.4927，跌0.71%
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- 2024-09-05 01:20:499月4日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.501，跌0.63%
- 2024-09-05 01:20:499月4日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.501，跌0.63%
- 2024-09-04 01:18:129月3日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5105，涨0.16%
- 2024-09-04 01:18:129月3日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5105，涨0.16%
- 2024-09-02 10:13:23宏利沪深300指数A,宏利沪深300指数C: 宏利沪深300指数增强型证券投资基金……
- 2024-09-02 09:30:51公告速递：宏利沪深300指数基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定……
- 2024-08-31 01:42:368月30日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5295，涨1.2%
- 2024-08-31 01:42:368月30日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5295，涨1.2%
- 2024-08-30 01:40:418月29日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5113，跌0.57%
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- 2024-08-27 01:20:398月26日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5358，跌0.21%
- 2024-08-27 01:20:398月26日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5358，跌0.21%
- 2024-08-24 01:18:368月23日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5391，涨0.36%
- 2024-08-24 01:18:368月23日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5391，涨0.36%
- 2024-08-21 01:39:328月20日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5368，跌0.63%
- 2024-08-21 01:39:328月20日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5368，跌0.63%
- 2024-08-20 01:17:068月19日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5465，涨0.48%
- 2024-08-20 01:17:068月19日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5465，涨0.48%
- 2024-08-17 01:21:558月16日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5391，涨0.2%
- 2024-08-17 01:21:558月16日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5391，涨0.2%
- 2024-08-16 01:48:018月15日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5361，涨0.76%
- 2024-08-16 01:48:018月15日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5361，涨0.76%
