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- 2024-09-14 01:21:119月13日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.4667，跌0.13%
- 2024-09-13 01:21:129月12日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.4686，跌0.35%
- 2024-09-13 01:21:129月12日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.4686，跌0.35%
- 2024-09-12 01:25:439月11日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.4737，跌0.2%
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- 2024-09-10 01:22:399月9日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.4745，跌1.22%
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- 2024-09-07 01:20:559月6日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.4927，跌0.71%
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- 2024-09-05 01:20:499月4日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.501，跌0.63%
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- 2024-09-04 01:18:129月3日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5105，涨0.16%
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- 2024-09-02 10:13:23宏利沪深300指数A,宏利沪深300指数C: 宏利沪深300指数增强型证券投资基金……
- 2024-09-02 09:30:51公告速递：宏利沪深300指数基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定……
- 2024-08-31 01:42:368月30日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5295，涨1.2%
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- 2024-08-30 01:40:418月29日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5113，跌0.57%
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- 2024-08-27 01:20:398月26日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5358，跌0.21%
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- 2024-08-24 01:18:368月23日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5391，涨0.36%
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- 2024-08-21 01:39:328月20日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5368，跌0.63%
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- 2024-08-20 01:17:068月19日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5465，涨0.48%
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- 2024-08-17 01:21:558月16日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5391，涨0.2%
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- 2024-08-16 01:48:018月15日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5361，涨0.76%
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- 2024-08-15 01:18:368月14日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5245，跌0.64%
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- 2024-08-14 01:45:538月13日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5343，涨0.33%
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- 2024-08-13 01:15:578月12日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5292，跌0.07%
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- 2024-08-10 01:22:218月9日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5303，跌0.16%
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- 2024-08-09 13:17:10宏利沪深300指数A,宏利沪深300指数C: 宏利沪深300指数增强型证券投资基金……
- 2024-08-09 01:17:248月8日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5327，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:22:078月7日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.6077，涨0.11%
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- 2024-08-07 11:07:14宏利沪深300指数A,宏利沪深300指数C: 宏利沪深300指数增强型证券投资基金……
- 2024-08-07 09:34:53基金分红：宏利沪深300指数基金8月9日分红
- 2024-08-07 01:22:088月6日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.6059，跌0.04%
- 2024-08-07 01:22:088月6日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.6059，跌0.04%
- 2024-08-06 01:17:398月5日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.6065，跌1.33%
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- 2024-08-03 01:22:168月2日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.6281，跌0.99%
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- 2024-08-02 01:21:458月1日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.6443，跌0.4%
- 2024-08-02 01:21:458月1日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.6443，跌0.4%
- 2024-08-01 11:00:22宏利沪深300指数A,宏利沪深300指数C: 宏利沪深300指数增强型证券投资基金……
- 2024-08-01 09:30:54公告速递：宏利沪深300指数基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定……
- 2024-08-01 01:20:537月31日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.6509，涨1.74%
- 2024-08-01 01:20:537月31日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.6509，涨1.74%
- 2024-07-31 13:04:48宏利沪深300指数A,宏利沪深300指数C: 宏利沪深300指数增强型证券投资基金……
- 2024-07-31 12:37:03宏利沪深300指数A,宏利沪深300指数C: 宏利沪深300指数增强型证券投资基金……
