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- 2024-11-12 01:44:3111月11日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.814
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- 2024-11-09 01:42:3111月8日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.814
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- 2024-11-08 01:46:5011月7日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.814，涨0.12%
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- 2024-11-07 01:43:1311月6日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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- 2024-11-06 01:41:5211月5日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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- 2024-11-05 01:42:4411月4日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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- 2024-11-02 01:43:0011月1日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813，涨0.12%
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- 2024-11-01 01:45:0510月31日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.812
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- 2024-10-31 02:28:4810月30日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.812
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- 2024-10-30 02:15:4410月29日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.812
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- 2024-10-29 01:57:3010月28日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.812，跌0.12%
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- 2024-10-26 01:47:0510月25日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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- 2024-10-25 01:41:2810月24日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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- 2024-10-24 01:14:3610月23日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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- 2024-10-23 01:13:5810月22日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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- 2024-10-22 01:12:5310月21日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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- 2024-10-16 01:16:0810月15日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813，涨0.12%
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- 2024-10-12 01:15:1510月11日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.81，涨0.12%
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- 2024-10-11 01:14:1410月10日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.809
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- 2024-10-10 02:16:5010月9日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.809，跌0.25%
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- 2024-10-09 01:12:1310月8日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.811
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- 2024-10-01 01:13:289月30日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.811，跌0.25%
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- 2024-09-28 01:15:409月27日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813，跌0.12%
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- 2024-09-27 01:14:429月26日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.814
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- 2024-09-26 01:20:369月25日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.814，涨0.12%
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- 2024-09-25 01:15:089月24日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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