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2024-09-21 01:15:199月20日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-09-20 01:15:479月19日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813，跌0.12%
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2024-09-19 01:15:169月18日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.814，涨0.12%
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2024-09-14 01:15:419月13日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-09-13 01:16:119月12日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-09-12 01:20:409月11日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-09-11 01:18:359月10日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-09-10 01:17:599月9日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-09-07 01:15:239月6日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-09-06 01:22:249月5日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-09-05 01:35:339月4日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-09-04 01:35:249月3日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813，涨0.12%
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2024-09-03 01:37:589月2日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.812
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2024-08-31 01:39:168月30日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.812
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2024-08-30 01:37:018月29日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.812
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2024-08-29 02:15:528月28日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.812
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2024-08-28 02:17:428月27日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.812
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2024-08-27 01:15:078月26日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.812
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2024-08-24 01:15:078月23日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-08-23 01:16:528月22日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-08-22 01:41:498月21日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-08-21 01:37:398月20日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-08-20 01:41:458月19日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-08-17 01:15:538月16日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-08-16 01:45:238月15日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-08-15 01:40:248月14日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813，涨0.12%
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2024-08-14 01:42:558月13日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.812
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2024-08-13 01:13:048月12日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.812，跌0.12%
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2024-08-10 01:16:178月9日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813
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2024-08-09 01:32:508月8日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.813，跌0.12%
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