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- 2024-10-18 01:12:3510月17日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.7988，涨0.87%
- 2024-10-17 01:12:5610月16日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.7832，跌0.83%
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- 2024-10-16 01:14:3510月15日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.7982，跌0.98%
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- 2024-10-15 01:13:0110月14日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.816，涨3.83%
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- 2024-10-12 01:13:3410月11日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.749，跌5.2%
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- 2024-10-11 01:12:4210月10日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.8449，跌0.21%
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- 2024-10-10 02:15:2510月9日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.8487，跌7.69%
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- 2024-10-09 01:10:3010月8日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值2.0027
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- 2024-10-01 01:12:139月30日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.8408，涨9.38%
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- 2024-09-27 01:13:149月26日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.612
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- 2024-09-26 01:17:389月25日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5667，涨0.83%
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- 2024-09-25 01:13:199月24日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5538，涨3.06%
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- 2024-09-21 01:13:359月20日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5047，涨0.33%
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- 2024-09-20 01:14:089月19日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.4998，涨1.2%
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- 2024-09-19 01:12:269月18日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.482，跌1%
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- 2024-09-14 01:13:589月13日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.497，跌0.74%
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- 2024-09-13 01:14:219月12日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5082，跌1.28%
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- 2024-09-12 01:18:339月11日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5277，跌0.67%
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- 2024-09-11 01:16:299月10日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.538，涨0.37%
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- 2024-09-10 01:16:089月9日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5324，跌0.47%
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- 2024-09-07 01:14:049月6日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5397，跌1.95%
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- 2024-09-06 01:19:469月5日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5704，涨0.89%
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- 2024-09-05 01:15:509月4日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5566，跌1.11%
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- 2024-09-04 01:10:249月3日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.574，涨0.76%
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- 2024-09-03 01:36:479月2日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5621，跌2.64%
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- 2024-08-31 01:36:508月30日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.6045，涨3.14%
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- 2024-08-30 01:36:258月29日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5557，涨1.33%
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- 2024-08-29 02:14:368月28日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5353，涨0.4%
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- 2024-08-28 02:17:028月27日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5292，跌1.79%
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- 2024-08-27 01:13:298月26日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.557
- 2024-08-27 01:13:298月26日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.557
- 2024-08-24 01:13:348月23日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5513，跌0.09%
