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- 2024-09-05 01:15:509月4日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5566，跌1.11%
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- 2024-09-04 01:10:249月3日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.574，涨0.76%
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- 2024-09-03 01:36:479月2日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5621，跌2.64%
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- 2024-08-31 01:36:508月30日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.6045，涨3.14%
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- 2024-08-30 01:36:258月29日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5557，涨1.33%
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- 2024-08-29 02:14:368月28日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5353，涨0.4%
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- 2024-08-28 02:17:028月27日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5292，跌1.79%
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- 2024-08-27 01:13:298月26日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.557
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- 2024-08-24 01:13:348月23日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5513，跌0.09%
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- 2024-08-23 01:15:168月22日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5527，跌1.42%
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- 2024-08-22 01:40:468月21日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5751，涨0.67%
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- 2024-08-21 01:36:598月20日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5646，跌0.89%
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- 2024-08-20 01:10:248月19日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5786，跌0.27%
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- 2024-08-17 01:14:208月16日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5829，跌0.28%
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- 2024-08-16 01:44:238月15日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5873，涨0.33%
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- 2024-08-15 01:12:338月14日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5821，跌0.08%
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- 2024-08-14 01:41:518月13日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5833，涨0.58%
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- 2024-08-13 01:11:428月12日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5741，跌1.04%
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- 2024-08-10 01:14:328月9日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5907，跌0.46%
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- 2024-08-09 01:12:298月8日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5981，涨0.27%
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- 2024-08-08 01:14:338月7日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5938，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:14:418月6日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5933，涨1.57%
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- 2024-08-06 01:12:568月5日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5687，跌3.59%
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- 2024-08-03 01:14:378月2日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.6271，跌1.93%
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- 2024-08-02 01:14:238月1日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.6592，跌0.21%
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- 2024-08-01 01:13:327月31日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.6627，涨3.45%
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- 2024-07-31 01:15:287月30日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.6073，涨0.13%
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- 2024-07-30 01:14:207月29日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.6052，跌0.12%
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- 2024-07-27 01:14:287月26日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.6072，涨1.01%
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- 2024-07-26 01:13:587月25日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5912，跌0.87%
- 2024-07-26 01:13:587月25日基金净值：金鹰红利价值混合A最新净值1.5912，跌0.87%
