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- 2025-01-04 01:43:511月3日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.044，跌0.76%
- 2024-12-27 01:45:3612月26日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0791，跌0.43%
- 2024-12-27 01:45:3612月26日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0791，跌0.43%
- 2024-12-17 01:38:5512月16日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.171，涨0.13%
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- 2024-12-16 10:39:53申万沪深300A,申万沪深300C: 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公……
- 2024-12-16 10:39:23申万沪深300A,申万沪深300C: 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金暂……
- 2024-12-16 09:34:32基金分红：申万菱信沪深300价值指数基金12月19日分红
- 2024-12-14 01:36:5712月13日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1695，跌1.93%
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- 2024-12-13 01:41:2212月12日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1925，涨0.78%
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- 2024-12-12 01:41:3912月11日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1833，跌0.3%
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- 2024-12-11 01:41:4712月10日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1869，涨0.68%
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- 2024-12-10 01:39:4212月9日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1789，涨0.02%
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- 2024-12-07 01:39:4012月6日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1787，涨1.05%
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- 2024-12-06 01:39:4912月5日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1664，跌0.22%
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- 2024-12-05 01:41:5212月4日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.169，跌0.03%
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- 2024-12-04 01:40:4712月3日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1694，涨0.97%
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- 2024-12-03 01:42:1312月2日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1582，涨0.47%
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- 2024-11-30 01:40:3111月29日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1528，涨0.34%
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- 2024-11-29 01:40:5911月28日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1489，跌0.54%
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- 2024-11-28 01:41:0511月27日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1551，涨1.13%
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- 2024-11-27 01:41:2511月26日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1422，涨0.24%
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- 2024-11-26 01:39:1411月25日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1395，跌0.25%
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- 2024-11-23 01:40:1911月22日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1423，跌2.52%
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- 2024-11-22 01:40:1211月21日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1718，跌0.09%
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- 2024-11-21 01:41:4311月20日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1728，跌0.05%
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- 2024-11-20 01:43:1911月19日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1734，跌0.42%
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- 2024-11-19 01:39:3211月18日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1784，涨0.94%
- 2024-11-19 01:39:3211月18日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1784，涨0.94%
- 2024-11-16 01:40:0111月15日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1674，跌0.85%
- 2024-11-16 01:40:0111月15日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1674，跌0.85%
- 2024-11-15 01:39:5611月14日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1774，跌0.61%
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- 2024-11-14 01:41:0411月13日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1846，涨0.78%
- 2024-11-14 01:41:0411月13日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1846，涨0.78%
- 2024-11-13 01:42:5511月12日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1754，跌1.14%
- 2024-11-13 01:42:5511月12日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1754，跌1.14%
- 2024-11-12 01:40:3411月11日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.189，跌0.84%
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- 2024-11-09 01:39:3111月8日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1991，跌1.24%
- 2024-11-09 01:39:3111月8日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1991，跌1.24%
