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- 2024-09-27 01:11:509月26日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.1182，涨3.59%
- 2024-09-26 01:16:009月25日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0794，涨1.57%
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- 2024-09-25 01:11:559月24日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0627，涨3.85%
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- 2024-09-21 01:12:219月20日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0127，涨0.55%
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- 2024-09-20 01:12:439月19日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0072，涨0.51%
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- 2024-09-19 01:09:539月18日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0021，涨1.16%
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- 2024-09-14 01:12:369月13日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值0.9906，涨0.06%
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- 2024-09-13 01:12:589月12日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值0.99，涨0.25%
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- 2024-09-12 01:17:039月11日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值0.9875，跌1.24%
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- 2024-09-11 01:14:479月10日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值0.9999，涨0.25%
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- 2024-09-10 01:14:239月9日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值0.9974，跌1.64%
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- 2024-09-07 01:31:199月6日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.014，跌0.41%
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- 2024-09-06 01:17:099月5日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0182，跌0.05%
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- 2024-09-05 01:34:389月4日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0187，跌0.77%
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- 2024-09-04 01:34:119月3日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0266，跌0.74%
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- 2024-09-03 01:36:019月2日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0343，跌0.45%
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- 2024-08-31 01:36:038月30日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.039，涨0.14%
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- 2024-08-30 01:35:338月29日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0375，跌1.88%
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- 2024-08-29 02:11:258月28日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0574，跌0.59%
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- 2024-08-28 02:16:098月27日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0637，跌0.12%
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- 2024-08-27 01:12:098月26日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.065，涨0.09%
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- 2024-08-24 01:40:478月23日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.064
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- 2024-08-23 01:13:468月22日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0558，涨0.29%
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- 2024-08-22 01:39:108月21日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0527，跌0.39%
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- 2024-08-21 01:36:248月20日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0568，跌0.37%
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- 2024-08-20 01:40:448月19日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0607，涨0.98%
- 2024-08-20 01:40:448月19日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0607，涨0.98%
- 2024-08-17 01:13:108月16日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0504，涨0.62%
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- 2024-08-16 01:43:208月15日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0439，涨1.2%
- 2024-08-16 01:43:208月15日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0439，涨1.2%
- 2024-08-15 01:37:018月14日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0315
- 2024-08-15 01:37:018月14日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0315
- 2024-08-14 01:40:458月13日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0338，涨0.36%
- 2024-08-14 01:40:458月13日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0338，涨0.36%
- 2024-08-13 01:32:118月12日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0301，跌0.11%
