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- 2024-08-13 01:32:118月12日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0301，跌0.11%
- 2024-08-10 01:13:108月9日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0312，跌0.01%
- 2024-08-10 01:13:108月9日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0312，跌0.01%
- 2024-08-09 01:32:248月8日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0313，涨0.02%
- 2024-08-09 01:32:248月8日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0313，涨0.02%
- 2024-08-08 01:13:078月7日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0311，涨0.13%
- 2024-08-08 01:13:078月7日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0311，涨0.13%
- 2024-08-07 01:13:228月6日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0298，跌0.73%
- 2024-08-07 01:13:228月6日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0298，跌0.73%
- 2024-08-06 01:11:418月5日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0374，跌1.06%
- 2024-08-06 01:11:418月5日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0374，跌1.06%
- 2024-08-03 01:13:238月2日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0485，跌0.83%
- 2024-08-03 01:13:238月2日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0485，跌0.83%
- 2024-08-02 01:12:588月1日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0573，涨0.09%
- 2024-08-02 01:12:588月1日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0573，涨0.09%
- 2024-08-01 01:12:237月31日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0563，涨0.91%
- 2024-08-01 01:12:237月31日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0563，涨0.91%
- 2024-07-31 01:13:547月30日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0468，跌0.72%
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- 2024-07-27 01:13:077月26日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0488，跌0.08%
- 2024-07-27 01:13:077月26日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0488，跌0.08%
- 2024-07-26 01:12:297月25日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0496，跌0.69%
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- 2024-07-25 01:38:007月24日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0569，跌0.13%
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- 2024-07-24 01:34:417月23日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0583，跌0.55%
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- 2024-07-21 02:03:57二季报点评：申万菱信沪深300价值指数A基金季度涨幅3.65%
- 2024-07-20 01:11:537月19日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.075
- 2024-07-20 01:11:537月19日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.075
- 2024-07-19 01:12:337月18日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0743，涨0.53%
- 2024-07-19 01:12:337月18日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0743，涨0.53%
- 2024-07-18 01:12:157月17日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0686，跌0.07%
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- 2024-07-17 01:11:387月16日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0693，跌0.04%
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- 2024-07-16 01:10:487月15日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0697，涨0.37%
- 2024-07-16 01:10:487月15日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0697，涨0.37%
- 2024-07-13 01:10:267月12日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0658，涨0.62%
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- 2024-07-12 01:11:067月11日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0592
- 2024-07-12 01:11:067月11日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0592
- 2024-07-11 01:12:287月10日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0559，跌0.4%
- 2024-07-11 01:12:287月10日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0559，跌0.4%
- 2024-07-10 01:11:557月9日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0601
- 2024-07-10 01:11:557月9日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0601
- 2024-07-09 01:11:507月8日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0507，跌0.12%
- 2024-07-09 01:11:507月8日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0507，跌0.12%
- 2024-07-06 01:11:327月5日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.052
- 2024-07-06 01:11:327月5日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.052
- 2023-09-22 09:08:03基金分红：申万菱信沪深300价值指数基金9月27日分红
- 2022-11-03 09:19:38基金分红：申万菱信沪深300价值指数基金11月8日分红
