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- 2024-10-31 02:31:5010月30日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.568，跌0.23%
- 2024-10-30 02:17:3110月29日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.574，跌0.12%
- 2024-10-30 02:17:3110月29日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.574，跌0.12%
- 2024-10-29 01:59:0410月28日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.577，涨0.04%
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- 2024-10-27 06:17:41三季报点评：诺安双利债券发起基金季度涨幅0.23%
- 2024-10-26 01:48:5610月25日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.576，跌0.16%
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- 2024-10-25 01:41:0810月24日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.58，跌0.19%
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- 2024-10-24 01:14:1110月23日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.585，跌0.12%
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- 2024-10-23 01:13:3910月22日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.588，涨0.12%
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- 2024-10-16 11:00:21诺安双利债: 诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024年第……
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- 2024-10-16 01:15:4910月15日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.584，跌0.31%
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- 2024-10-15 01:14:0510月14日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.592，涨0.35%
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- 2024-10-12 01:14:4810月11日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.583，跌0.04%
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- 2024-10-11 01:13:4910月10日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.584，涨0.39%
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- 2024-10-10 02:16:2910月9日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.574，跌0.96%
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- 2024-10-09 01:11:4910月8日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.599，涨0.31%
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- 2024-10-01 01:13:089月30日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.591，涨0.82%
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- 2024-09-28 01:15:169月27日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.57
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- 2024-09-27 01:14:189月26日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.57，涨0.23%
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- 2024-09-26 01:19:339月25日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.564，涨0.04%
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- 2024-09-25 01:14:349月24日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.563，涨0.31%
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- 2024-09-21 01:14:499月20日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.554，涨0.12%
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- 2024-09-20 01:15:219月19日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.551，涨0.12%
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- 2024-09-19 01:14:249月18日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.548，涨0.2%
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- 2024-09-14 01:15:189月13日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.543，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:15:409月12日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.542，涨0.04%
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- 2024-09-12 01:19:549月11日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.541，跌0.16%
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- 2024-09-11 01:17:559月10日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.545
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- 2024-09-10 01:17:229月9日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.545，跌0.12%
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- 2024-09-07 01:14:599月6日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.548，跌0.12%
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- 2024-09-06 01:21:459月5日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.551
- 2024-09-06 01:21:459月5日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.551
- 2024-09-05 01:35:299月4日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.551，跌0.16%
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