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- 2024-09-04 01:35:149月3日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.555，跌0.04%
- 2024-09-04 01:35:149月3日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.555，跌0.04%
- 2024-09-03 01:37:219月2日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.556，跌0.04%
- 2024-09-03 01:37:219月2日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.556，跌0.04%
- 2024-08-31 01:38:248月30日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.557，涨0.08%
- 2024-08-31 01:38:248月30日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.557，涨0.08%
- 2024-08-30 01:36:518月29日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.555，跌0.08%
- 2024-08-30 01:36:518月29日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.555，跌0.08%
- 2024-08-29 02:15:428月28日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.557，跌0.04%
- 2024-08-29 02:15:428月28日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.557，跌0.04%
- 2024-08-28 02:17:318月27日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.558，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:14:368月26日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.56，跌0.16%
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- 2024-08-26 10:16:25诺安双利债: 诺安双利债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告
- 2024-08-26 09:02:36诺安双利债券发起基金经理变动：增聘吕磊为基金经理
- 2024-08-24 01:14:458月23日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.564
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- 2024-08-23 01:16:298月22日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.564，涨0.04%
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- 2024-08-22 01:41:338月21日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.563，跌0.08%
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- 2024-08-21 01:37:298月20日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.565，跌0.16%
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- 2024-08-20 01:41:378月19日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.569，涨0.08%
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- 2024-08-17 01:15:338月16日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.567，跌0.04%
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- 2024-08-16 01:45:048月15日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.568，涨0.12%
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- 2024-08-15 01:39:198月14日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.565，跌0.08%
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- 2024-08-14 01:42:398月13日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.567，涨0.08%
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- 2024-08-13 01:12:478月12日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.565
- 2024-08-13 01:12:478月12日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.565
- 2024-08-10 01:15:488月9日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.565，跌0.12%
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- 2024-08-09 01:13:418月8日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.568，涨0.04%
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- 2024-08-08 01:15:488月7日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.567，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:15:568月6日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.566，跌0.08%
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- 2024-08-06 01:14:008月5日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.568，跌0.19%
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- 2024-08-03 01:15:438月2日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.573，跌0.08%
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- 2024-08-02 01:15:428月1日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.575，跌0.04%
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- 2024-08-01 01:14:407月31日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.576，涨0.23%
- 2024-08-01 01:14:407月31日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.576，涨0.23%
- 2024-07-31 01:16:407月30日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.57，跌0.08%
- 2024-07-31 01:16:407月30日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.57，跌0.08%
- 2024-07-30 01:15:377月29日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.572，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:15:387月26日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.571，涨0.04%
- 2024-07-27 01:15:387月26日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.571，涨0.04%
- 2024-07-26 01:15:307月25日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.57，跌0.08%
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