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- 2025-04-23 09:32:03基金分红：汇添富利率债基金4月29日分红
- 2025-04-21 09:30:55公告速递：汇添富利率债基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
- 2025-04-03 08:17:184月2日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0483，涨0.03%
- 2025-04-03 08:17:184月2日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0483，涨0.03%
- 2025-04-02 02:04:014月1日基金净值：汇添富利率债最新净值1.048
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- 2025-04-01 08:13:573月31日基金净值：汇添富利率债最新净值1.048，涨0.01%
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- 2025-03-27 02:03:153月26日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0477，涨0.01%
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- 2025-03-25 08:12:333月24日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0475，涨0.02%
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- 2025-03-22 08:10:343月21日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0473，跌0.01%
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- 2025-03-20 08:13:283月19日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0469，涨0.01%
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- 2025-03-19 08:13:443月18日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0468，涨0.02%
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- 2025-03-14 08:18:113月13日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0467，涨0.03%
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- 2025-03-13 08:16:593月12日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0464，涨0.05%
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- 2025-03-12 08:13:363月11日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0459，跌0.05%
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- 2025-03-11 08:14:093月10日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0464，涨0.01%
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- 2025-03-08 08:12:133月7日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0463，跌0.04%
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- 2025-03-07 08:12:573月6日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0467，跌0.01%
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- 2025-03-06 08:13:393月5日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0468
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- 2025-03-05 08:12:183月4日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0468，涨0.01%
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- 2025-03-01 08:09:002月28日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0461，涨0.01%
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- 2025-02-28 08:13:092月27日基金净值：汇添富利率债最新净值1.046，跌0.03%
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- 2025-02-27 08:13:392月26日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0463，涨0.02%
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- 2025-02-26 08:14:012月25日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0461，跌0.01%
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- 2025-02-25 02:07:532月24日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0462，跌0.03%
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- 2025-02-21 08:13:492月20日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0469，跌0.03%
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- 2025-02-19 08:13:572月18日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0472，跌0.03%
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- 2025-02-15 08:14:262月14日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0477，跌0.04%
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- 2025-02-14 08:13:322月13日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0481，跌0.02%
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- 2025-02-13 08:11:072月12日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0483，跌0.02%
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- 2025-02-12 08:14:162月11日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0485，跌0.01%
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- 2025-02-06 02:05:172月5日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0487
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- 2025-01-25 07:39:571月24日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0473，跌0.02%
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