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- 2025-01-25 07:39:571月24日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0473，跌0.02%
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- 2025-01-24 01:37:031月23日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0475，跌0.03%
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- 2025-01-22 17:00:32汇添富利率债: 汇添富利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
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- 2025-01-09 07:37:201月8日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0489，跌0.04%
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- 2025-01-08 07:36:561月7日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0493，跌0.06%
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- 2025-01-04 07:36:491月3日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0496，涨0.02%
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- 2024-12-27 07:39:3112月26日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0486，涨0.02%
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- 2024-11-12 07:07:0411月11日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0325，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:09:5511月8日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0321，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:09:4111月7日基金净值：汇添富利率债最新净值1.032，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:07:4211月6日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0313，跌0.05%
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- 2024-11-06 07:12:0511月5日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0318，涨0.07%
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- 2024-11-05 07:13:0611月4日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0311，涨0.04%
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- 2024-10-31 00:30:4510月29日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0297，涨0.02%
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- 2024-10-25 07:08:2810月24日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0294
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- 2024-10-24 07:12:0710月23日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0294，跌0.03%
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- 2024-10-23 07:13:1910月22日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0297，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:13:4410月21日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0304，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:13:3910月18日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0303，跌0.03%
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- 2024-10-18 11:19:51汇添富利率债: 汇添富利率债债券型证券投资基金更新基金产品资料概要(202……
- 2024-10-18 10:45:09汇添富利率债: 汇添富利率债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年10……
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- 2024-10-18 07:12:2710月17日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0306，涨0.07%
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- 2024-10-17 07:12:2710月16日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0299，跌0.04%
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- 2024-10-16 07:06:1610月15日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0303，涨0.01%
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- 2024-10-15 07:10:4610月14日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0302，涨0.04%
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- 2024-10-12 07:13:5410月11日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0298，涨0.03%
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- 2024-10-11 07:12:3110月10日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0295，涨0.26%
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- 2024-10-10 07:12:3310月9日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0268，涨0.1%
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- 2024-10-09 07:12:3610月8日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0258，跌0.18%
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- 2024-10-01 07:14:039月30日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0277，跌0.05%
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- 2024-09-28 07:13:519月27日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0282，跌0.46%
