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- 2024-08-16 07:10:548月15日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0407，跌0.1%
- 2024-08-15 07:10:488月14日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0417，涨0.19%
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- 2024-08-14 07:10:558月13日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0397，涨0.16%
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- 2024-08-13 07:11:138月12日基金净值：汇添富利率债最新净值1.038，跌0.25%
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- 2024-08-10 07:12:378月9日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0406，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:10:568月8日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0414，跌0.19%
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- 2024-08-08 07:10:578月7日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0434，涨0.08%
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- 2024-08-07 07:10:558月6日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0426，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:11:398月5日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0429，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:12:228月2日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0426，涨0.08%
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- 2024-08-02 07:10:588月1日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0418，涨0.11%
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- 2024-08-01 07:11:357月31日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0407
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- 2024-07-31 07:14:007月30日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0407，涨0.06%
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- 2024-07-30 07:08:597月29日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0401，涨0.13%
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- 2024-07-27 07:12:357月26日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0388，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:10:547月25日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0385，涨0.11%
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- 2024-07-25 07:07:277月24日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0374
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- 2024-07-24 07:10:187月23日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0374，涨0.04%
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- 2024-07-23 07:08:477月22日基金净值：汇添富利率债最新净值1.037，涨0.12%
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- 2024-07-20 07:39:197月19日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0358，涨0.03%
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- 2024-07-19 07:04:557月18日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0355，跌0.03%
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- 2024-07-18 07:07:207月17日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0358
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- 2024-07-17 07:07:367月16日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0358
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- 2024-07-16 07:07:277月15日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0358，涨0.07%
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- 2024-07-13 07:07:567月12日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0351，涨0.05%
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- 2024-07-12 07:07:187月11日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0346，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:06:567月10日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0343
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- 2024-07-10 07:06:587月9日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0343，涨0.08%
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- 2024-07-09 07:06:447月8日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0335，跌0.07%
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- 2024-07-06 07:08:097月5日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0342，跌0.09%
- 2024-07-06 07:08:097月5日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0342，跌0.09%
- 2023-12-20 09:09:18基金分红：汇添富利率债基金12月26日分红
